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BILAN DEFIS SPORTS 2018 Siren 389689381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10926	4290	6636	
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles	325		325	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30670	19067	11603	3571
Autres immobilisations corporelles	16479	10603	5876	5155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11802		11802	11802
TOTAL (I)	91545	33960	57585	71870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102301		102301	110105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348646	10534	338112	322406
Autres créances	29919		29919	58196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20216		20216	20216
Disponibilités	238161		238161	51291
Charges constatées d’avance	13946		13946	7948
TOTAL (II)	753189	10534	742655	570161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844734	44494	800240	642032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152935		151359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60171		56576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261935		235435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47518		3551	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347522		261848	
Dettes fiscales et sociales	141550		139654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1714		1544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538304		406596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800240		642032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515729		406596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	512		512	22634
Production vendue biens	2385824		2385824	2096641
Production vendue services				6117
Chiffres d’affaires nets	2386336		2386336	2125393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17692	2363
Autres produits			137	11
Total des produits d’exploitation (I)			2404166	2127766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1423869	1205704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7804	-640
Autres achats et charges externes			290349	253561
Impôts, taxes et versements assimilés			12223	12480
Salaires et traitements			439947	442313
Charges sociales			155939	137840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3669	5921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4181	21320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9082	1951
Total des charges d’exploitation (II) 			2347062	2080450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57104	47317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	323
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10303	323
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			200	125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	10125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10103	-9801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67207	37515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1644		611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		21904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3478		22515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3478		21246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10514		2185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2417947		2150605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357776		2094029	
BENEFICE OU PERTE	60171		56576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28069		7198
Total Immobilisations corporelles		37632		12674
Total Immobilisations financières		51802		
Total Général		117503		19872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2672	32594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3157	47149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	11802
Total Général			45830	91545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6726	237	2672	4290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29395	3432	3157	29670
AMORTISSEMENTS Total Général	36121	3669	5830	33960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21320	4181	14967	10534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31320	4181	24967	10534
TOTAL GENERAL	31320	4181	24967	10534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4181	14967	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11802	11802		
Clients douteux ou litigieux	12641	12641		
Autres créances clients	336005	336005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17377	17377		
T. V. A.	4445	4445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7249	7249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847	847		
Charges constatées d’avance	13946	13946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404313	404313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47518	25733	21786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347522	347522		
Personnel et comptes rattachés	58510	58510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50819	50819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26486	26486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5736	5736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1714	924	790	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538304	515729	22576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12