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BILAN CITYA IMMOBILIER LA ROCHELLE 2020 Siren 389684150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20409	20409		
Fonds commercial	1306407		1306407	1306407
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43134	43134		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223567	159615	63952	79580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	364		364	364
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679		2679	2679
TOTAL (I)	1596561	223158	1373402	1389031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	21978		21978	46436
Autres créances	135205		135205	112986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1680198		1680198	1736549
Charges constatées d’avance	516		516	6270
TOTAL (II)	1837897		1837897	1902540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434458	223158	3211300	3291571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	136456		136456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	896661		896661	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13646		13646	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87429		10844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323704		376585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457897		1434193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57335		58227	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57335		58227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17			
Emprunts et dettes financières divers (4)	581		121767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20448		53574	
Dettes fiscales et sociales	112431		198555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1562590		1425256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1696067		1799152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3211300		3291571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1696067		1799152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs	581			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1475880		1475880	1652481
Chiffres d’affaires nets	1475880		1475880	1652481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8946	49393
Autres produits			27627	5123
Total des produits d’exploitation (I)			1513281	1706997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372531	547636
Impôts, taxes et versements assimilés			35330	32072
Salaires et traitements			456642	430884
Charges sociales			155460	124170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26577	26217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			16701	18540
Total des charges d’exploitation (II) 			1067242	1179519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446039	527479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7126	4617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7126	4617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	1420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			581	1420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6545	3198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452584	530676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			911	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3245		5148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3245		5248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2745		-3737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126134		150354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520907		1713126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197202		1336541	
BENEFICE OU PERTE	323704		376585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326816		
Total Immobilisations corporelles		270191		10949
Total Immobilisations financières		3043		
Total Général		1600051		10949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1326816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14439	266701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3043
Total Général			14439	1596561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20409			20409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190611	26577	14439	202749
AMORTISSEMENTS Total Général	211020	26577	14439	223158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	53335			53335
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58227	4000	4892	57335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58227	4000	4892	57335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	4892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2679	124	2555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21978	21978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23218	23218		
T. V. A.	4503	4503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5798	5798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101681	101681		
Charges constatées d’avance	516	516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160378	157823	2555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20448	20448		
Personnel et comptes rattachés	40316	40316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42157	42157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27520	27520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2438	2438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581	581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1562590	1562590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1696067	1696067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12