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BILAN CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE 2021 Siren 389627365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111079	109037	2042	12775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2294093	2066565	227527	188114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72169		72169	62217
Autres immobilisations financières	593473		593473	592971
TOTAL (I)	3110815	2175602	935212	896079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38267		38267	35721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451974	12271	439703	386152
Autres créances	11132742		11132742	4795314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3140420		3140420	7204696
Disponibilités	7699454		7699454	7201747
Charges constatées d’avance	43751		43751	37664
TOTAL (II)	22506610	12271	22494339	19661296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25617426	2187874	23429552	20557375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18284931		18140251	
Report à nouveau			8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2816262		144679	
Subventions d’investissement	46994		1160	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21190263		18328166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32768		53859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32768		53859	
Emprunts obligataires convertibles	8			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317		1312	
Emprunts et dettes financières divers (4)			110846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237362		190744	
Dettes fiscales et sociales	1750666		681374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6447		9148	
Autres dettes	211687		1181923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2206521		2175349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23429552		20557375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7448382		7448382	6797703
Chiffres d’affaires nets	7448382		7448382	6797703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3073763	278171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66853	75653
Autres produits			47715	17178
Total des produits d’exploitation (I)			10636713	7168707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2545	-4998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298515	303140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2564521	2577206
Impôts, taxes et versements assimilés			410009	447526
Salaires et traitements			2559039	2544433
Charges sociales			1129817	1008285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99638	113614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12271	13944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2362	10830
Autres charges			1009	1424
Total des charges d’exploitation (II) 			7074640	7015408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3562073	153298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30788	25394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30788	25394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30788	25394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3592861	178693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11164		7231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11164		7231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10348		41245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10348		41245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816		-34013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	292993			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10678667		7201333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7862404		7056653	
BENEFICE OU PERTE	2816262		144679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173166		2910
Total Immobilisations corporelles		2197389		110780
Total Immobilisations financières		695189		10454
Total Général		3065744		124144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64997	111079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14075	2294093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705643
Total Général			79072	3110815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32768
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53859	2363	23454	32768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13944	12271	13944	12271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13944	12271	13944	12271
TOTAL GENERAL	67804	14634	37398	45040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14634	37398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel