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BILAN CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE 2020 Siren 389627365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173166	160390	12775	8666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2197389	2009274	188114	182880
Immobilisations en cours				771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62217		62217	59867
Autres immobilisations financières	592971		592971	582179
TOTAL (I)	3065744	2169665	896079	874366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35721		35721	30723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400096	13944	386152	613317
Autres créances	4795314		4795314	5155143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7204696		7204696	7197197
Disponibilités	7201747		7201747	5592610
Charges constatées d’avance	37664		37664	39505
TOTAL (II)	19675240	13944	19661296	18628497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22740985	2183609	20557375	19502864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18140251		17001350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144679		1138900	
Subventions d’investissement	1160		4391	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18328166		18186718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53859		54168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53859		54168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312		1800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110846		2677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190744		227803	
Dettes fiscales et sociales	681374		805667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9148		1177	
Autres dettes	1181923		219494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2175349		1261977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20557375		19502864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6797703		6797703	8678470
Chiffres d’affaires nets	6797703		6797703	8678470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278171	62326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75653	89031
Autres produits			17178	21543
Total des produits d’exploitation (I)			7168707	8851370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4998	299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303140	325988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2577206	2585667
Impôts, taxes et versements assimilés			447526	434423
Salaires et traitements			2544433	2581898
Charges sociales			1008285	1067902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113614	106388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13944	22016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10830	19784
Autres charges			1424	1789
Total des charges d’exploitation (II) 			7015408	7146159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153298	1705210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25394	24015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25394	24015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25394	24015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178693	1729226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7231		6624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7231		6624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41245		16999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41245		16999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34013		-10375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			67196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			512754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7201333		8882010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7056653		7743109	
BENEFICE OU PERTE	144679		1138900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158695		14471
Total Immobilisations corporelles		2121775		108485
Total Immobilisations financières		682047		13141
Total Général		2962517		136098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32871	2197389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				695189
Total Général			32871	3065744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150028	10362		160390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1938122	103252	32100	2009274
AMORTISSEMENTS Total Général	2088150	113614	32100	2169665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53859
Total Provisions pour risques et charges	54168	10830	11140	53859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22016	13944	22016	13944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22016	13944	22016	13944
TOTAL GENERAL	76184	24775	33156	67803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24775	33156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62217	62217		
Autres immobilisations financières	592971	12732	580239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400096	400096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	803	803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	573832	573832		
T. V. A.	66	66		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4151147	4151147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69465	69465		
Charges constatées d’avance	37664	37664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5888263	5308024	580239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312	1312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190744	190744		
Personnel et comptes rattachés	259519	259519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345438	345438		
Impôts sur les bénéfices	19415	19415		
T.V.A.	6604	6604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50396	50396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9148	9148		
Groupe et associés	110846	110846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181923	1181923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2175349	2175349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51