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BILAN CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE 2019 Siren 389627365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158695	150028	8666	5520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2121003	1938122	182880	220216
Immobilisations en cours	771		771	4518
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	40000		40000	40000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59867		59867	59867
Autres immobilisations financières	582179		582179	568777
TOTAL (I)	2962517	2088150	874366	898900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30723		30723	31022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2281
Clients et comptes rattachés	635333	22016	613317	852454
Autres créances	5155143		5155143	4857467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7197197		7197197	8696644
Disponibilités	5592540		5592540	3221016
Charges constatées d’avance	39505		39505	29861
TOTAL (II)	18650443	22016	18628427	17690747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21612961	2110167	19502794	18589648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17001350		15938450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138900		1125400	
Subventions d’investissement	4391		11016	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18186718		17116942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54168		70582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54168		70582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2677		187855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3358		3500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227803		300334	
Dettes fiscales et sociales	805667		670230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1177		2791	
Autres dettes	219424		237340	
Produits constatés d’avance (2)			71	
TOTAL (IV)	1261907		1402124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19502794		18589648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8678470		8678470	8708534
Chiffres d’affaires nets	8678470		8678470	8708534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62326	81814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89031	123454
Autres produits			21543	25978
Total des produits d’exploitation (I)			8851370	8939780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			299	251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325988	366175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2585667	2513108
Impôts, taxes et versements assimilés			434423	465886
Salaires et traitements			2581898	2753058
Charges sociales			1067902	1102911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106388	96224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22016	16752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19784	27499
Autres charges			1789	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7146159	7341874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1705210	1597905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24015	31269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24015	31269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24015	31269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1729226	1629175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6624		9539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6624		9539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16999		2769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16999		2769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10375		6769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67196		40208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512754		470336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8882010		8980589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7743109		7855188	
BENEFICE OU PERTE	1138900		1125400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143707		14987
Total Immobilisations corporelles		2068309		57211
Total Immobilisations financières		668645		13401
Total Général		2880663		85600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3746	2121775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				682047
Total Général			3746	2962517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138186	11841		150028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843575	94546		1938122
AMORTISSEMENTS Total Général	1981762	106388		2088150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54168
Total Provisions pour risques et charges	70582	19784	36198	54168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16752	22016	16752	22016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16752	22016	16752	22016
TOTAL GENERAL	87334	41800	52950	76184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41800	52950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59867	59867		
Autres immobilisations financières	582179		582179	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635333	635333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755	755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97	97		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5122624	5122624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31665	31665		
Charges constatées d’avance	39505	39505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6472029	5889850	582179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227803	227803		
Personnel et comptes rattachés	297718	297718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336656	336656		
Impôts sur les bénéfices	102177	102177		
T.V.A.	6865	6865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62248	62248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1177	1177		
Groupe et associés	2677	2677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222782	222782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261907	1261907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel