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BILAN CENTRE DE REEDUCATION CARDIAQUE DE BRIE 2016 Siren 389627365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136686	108424	28261	31275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1920226	1664047	256178	216489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	40000		40000	40000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				2476500
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts	35444		35444	23631
Autres immobilisations financières	556731		556731	475271
TOTAL (I)	2689089	1772472	916616	3263169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30407		30407	27800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11844
Clients et comptes rattachés	877014	21340	855673	778185
Autres créances	4665751		4665751	112170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9705134		9705134	10699205
Disponibilités	387243		387243	530056
Charges constatées d’avance	26376		26376	25906
TOTAL (II)	15691927	21340	15670587	12185169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18381017	1793812	16587204	15448339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13785974		12822260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108640		1026214	
Subventions d’investissement	31778			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14968468		13890549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155346		134334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155346		134334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1416		393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100522		4206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124501		103712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282754		358556	
Dettes fiscales et sociales	759041		750561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15065		24065	
Autres dettes	180087		181959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463389		1423455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16587204		15448339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8843600		8843600	8519662
Chiffres d’affaires nets	8843600		8843600	8519662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35046	19423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62904	35729
Autres produits			30306	11282
Total des produits d’exploitation (I)			8971858	8586097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354601	357619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2606	-630
Autres achats et charges externes			2487584	2446334
Impôts, taxes et versements assimilés			507163	483436
Salaires et traitements			2730786	2633385
Charges sociales			1115131	1084474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110469	91853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8241	26289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33228	28031
Autres charges			14074	8715
Total des charges d’exploitation (II) 			7358674	7159511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1613183	1426585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18204	39681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58439	85184
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83120	125825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83120	125434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696303	1552020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18374			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79018		61820	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527019		463986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9073352		8711922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7964712		7685708	
BENEFICE OU PERTE	1108640		1026214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117784		18901
Total Immobilisations corporelles		1791984		128242
Total Immobilisations financières		3015404		100895
Total Général		4925173		248039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1920226
Prêts et immobilisations financières			7622	
Total Immobilisations financières			2484123	632176
Total Général			2484123	2689089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86508	21915		108424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575494	88553		1664047
AMORTISSEMENTS Total Général	1662003	110469		1772472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155346
Total Provisions pour risques et charges	134334	33228	12216	155346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34466	8241	21368	21340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34466	8241	21368	21340
TOTAL GENERAL	168801	41470	33585	176687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41470	33585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35444	35444		
Autres immobilisations financières	556731	556731		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	877014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7302			
Impôts sur les bénéfices	121678			
T. V. A.	325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4536490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7622			
Charges constatées d’avance	26376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6173424	6173424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1416	1416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282754	282754		
Personnel et comptes rattachés	322515	322515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342987	342987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42619	42619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49242	49242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15065	15065		
Groupe et associés	114304	114304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180087	180087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350994	1350994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel