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BILAN BILLIS CLIMATISATION 2021 Siren 389615378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54385	46855	7530	9572
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68091	60283	7808	8324
Autres immobilisations corporelles	157992	129208	28784	40827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22459		22459	22459
TOTAL (I)	302928	236346	66582	81185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105320	26561	78758	63773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	1214979	32591	1182387	838852
Autres créances	125060		125060	267500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	706921		706921	706215
Disponibilités	2684983		2684983	2564789
Charges constatées d’avance	28914		28914	21398
TOTAL (II)	4871179	59153	4812026	4462529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5174108	295499	4878608	4543714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726343		726343	
Report à nouveau	1536135		1296615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105063		279520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2675542		2610479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	236935		209769	
TOTAL (III)	286935		259769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122114		198298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586807		444058	
Dettes fiscales et sociales	413548		409749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19895		35681	
Produits constatés d’avance (2)	773766		585679	
TOTAL (IV)	1916131		1673466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4878608		4543714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1870659		1551352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7631999		7631999	6809526
Chiffres d’affaires nets	7631999		7631999	6809526
				
Production stockée			-202322	236686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139890	17734
Autres produits			5	313
Total des produits d’exploitation (I)			7569572	7074063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2254493	1799946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17946	11584
Autres achats et charges externes			2040608	1463406
Impôts, taxes et versements assimilés			106214	107084
Salaires et traitements			2162387	2184067
Charges sociales			848318	860225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24262	24102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2961	143429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27166	71512
Autres charges			13673	12
Total des charges d’exploitation (II) 			7462140	6665371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107432	408691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9163	8488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9163	8488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	17518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	17518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6544	-9030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113977	399661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47926		3138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47926		3138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6201		8696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6201		9452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41724		-6314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50639		113826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7626661		7085689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7521598		6806167	
BENEFICE OU PERTE	105063		279520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				236935
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27166		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27166		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22460		22460	
Clients douteux ou litigieux	43873	43873		
Autres créances clients	1171107	1171107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64970	64970		
T. V. A.	17312	17312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42779	42779		
Charges constatées d’avance	28915	28915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1391416	1368956	22460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122114	76643	45472	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586807	586807		
Personnel et comptes rattachés	7862	7862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160882	160882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233188	233188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11616	11616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19895	19895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	773766	773766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1916130	1870659	45472	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel