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BILAN BILLIS CLIMATISATION 2020 Siren 389615378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51145	41573	9572	14646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67792	59467	8324	13059
Autres immobilisations corporelles	156699	115871	40827	31684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22459		22459	30459
TOTAL (I)	298097	216911	81185	89849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87373	23600	63773	80774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6331
Clients et comptes rattachés	997681	158828	838852	1957645
Autres créances	267500		267500	83397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	706215		706215	705389
Disponibilités	2564789		2564789	2033914
Charges constatées d’avance	21398		21398	25707
TOTAL (II)	4644959	182429	4462529	4893160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4943056	399341	4543714	4983010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726343		726343	
Report à nouveau	1296615		759829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279520		611785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2610479		2405958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	209769		188257	
TOTAL (III)	259769		188257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198298		235678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444058		699106	
Dettes fiscales et sociales	409749		599866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35681		13474	
Produits constatés d’avance (2)	585679		840668	
TOTAL (IV)	1673466		2388794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4543714		4983010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1551352		2229075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6809526		6809526	10454402
Chiffres d’affaires nets	6809526		6809526	10454402
				
Production stockée			236686	-27008
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17734	48621
Autres produits			313	159
Total des produits d’exploitation (I)			7074063	10476175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1799946	2972268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11584	-13458
Autres achats et charges externes			1463406	2984395
Impôts, taxes et versements assimilés			107084	145123
Salaires et traitements			2184067	2476468
Charges sociales			860225	958110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24102	27128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143429	5823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71512	42090
Autres charges			12	247
Total des charges d’exploitation (II) 			6665371	9598197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408691	877978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8488	17177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8488	17177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17518	17622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17518	17622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9030	-444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399661	877533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3138		24489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3138		24489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8696		11072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	755		91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9452		11163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6314		13325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113826		279073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7085689		10517841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6806169		9906056	
BENEFICE OU PERTE	279520		611785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209769
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188257	71512		259769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188257	71512		259769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22460		22460	
Clients douteux ou litigieux	39480	39480		
Autres créances clients	958202	958202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12872	12872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144605	144605		
T. V. A.	32340	32340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28036	28036		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49648	49648		
Charges constatées d’avance	21399	21399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309042	1286582	22460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198299	76184	122114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444058	444058		
Personnel et comptes rattachés	34759	34759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195546	195546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168634	168634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10811	10811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35681	35681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	585679	585679		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673467	1551352	122114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel