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BILAN BILLIS CLIMATISATION 2019 Siren 389615378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51145	36499	14646	12273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67952	54892	13059	9551
Autres immobilisations corporelles	152233	120549	31684	47202
Immobilisations en cours				7441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30459		30459	8731
TOTAL (I)	301791	211941	89849	85200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98958	18183	80774	67148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6331		6331	6961
Clients et comptes rattachés	1978461	20816	1957645	1718457
Autres créances	83397		83397	163320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705389		705389	703627
Disponibilités	2033914		2033914	1724131
Charges constatées d’avance	25707		25707	22163
TOTAL (II)	4932160	38999	4893160	4405810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5233951	250941	4983010	4491011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726343		726343	
Report à nouveau	759829		392357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611785		513513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405958		1940214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges	188257		146167	
TOTAL (III)	188257		166167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235678		311183	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699106		698836	
Dettes fiscales et sociales	599866		571687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13474		9161	
Produits constatés d’avance (2)	840668		793760	
TOTAL (IV)	2388794		2384629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4983010		4491011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229075		2148950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10454402		10454402	9513024
Chiffres d’affaires nets	10454402		10454402	9513024
				
Production stockée			-27008	-3821
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48621	1803
Autres produits			159	37
Total des produits d’exploitation (I)			10476175	9523330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2972268	2912794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13458	-2740
Autres achats et charges externes			2984395	2417025
Impôts, taxes et versements assimilés			145123	158290
Salaires et traitements			2476468	2341391
Charges sociales			958110	928488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27128	22692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5823	3186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42090	17637
Autres charges			247	206
Total des charges d’exploitation (II) 			9598197	8798973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877978	724357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17177	18683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17177	18683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17622	16546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17622	16546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444	2136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877533	726494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24489		2870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24489		2870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11072		8405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11163		9056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13325		-6185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279073		206795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10517841		9544883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9906056		9031370	
BENEFICE OU PERTE	611785		513513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188257
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	166167	42090	20000	188257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166167	42090	20000	188257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30460		30460	
Clients douteux ou litigieux	30647	30647		
Autres créances clients	1947814	1947814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4927	4927		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30832	30832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44839	44839		
Charges constatées d’avance	25707	25707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2118026	2087566	30460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235679	75959	159720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699106	699106		
Personnel et comptes rattachés	13040	13040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203461	203461		
Impôts sur les bénéfices	69836	69836		
T.V.A.	281853	281853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31677	31677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13475	13475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	840669	840669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2388795	2229075	159720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel