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BILAN BILLIS CLIMATISATION 2018 Siren 389615378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43704	31430	12273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62172	52621	9551	11189
Autres immobilisations corporelles	155787	108585	47202	50569
Immobilisations en cours	7441		7441	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2773
Autres immobilisations financières	8731		8731	8731
TOTAL (I)	277837	192637	85200	73263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85499	18351	67148	66497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6961		6961	
Clients et comptes rattachés	1734535	16077	1718457	1235448
Autres créances	163320		163320	102014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703627		703627	700351
Disponibilités	1724131		1724131	1758926
Charges constatées d’avance	22163		22163	27318
TOTAL (II)	4440239	34428	4405810	3890557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4718077	227066	4491011	3963821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726343		726343	
Report à nouveau	392357			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513513		661973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1940214		1696317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	146167		128530	
TOTAL (III)	166167		148530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311183		26626	
Emprunts et dettes financières divers (4)			137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698836		586220	
Dettes fiscales et sociales	571687		706777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9161		7548	
Produits constatés d’avance (2)	793760		791663	
TOTAL (IV)	2384629		2118974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4491011		3963821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2148950		2118974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9513024		9513024	9364972
Chiffres d’affaires nets	9513024		9513024	9364972
				
Production stockée			-3821	-159233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1803	12418
Autres produits			37	454
Total des produits d’exploitation (I)			9523330	9218612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2912794	2708251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2740	-21212
Autres achats et charges externes			2417025	2125645
Impôts, taxes et versements assimilés			158290	154428
Salaires et traitements			2341391	2307567
Charges sociales			928488	933227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22692	22674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3186	4609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17637	31865
Autres charges			206	1071
Total des charges d’exploitation (II) 			8798973	8268128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724357	950483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18683	22375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18683	22375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16546	13822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16546	13822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2136	8552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726494	959036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2870		18236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2870		18506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8405		11232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650		237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9056		11470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6185		7036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206795		304099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9544883		9259493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9031370		8597520	
BENEFICE OU PERTE	513513		661973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				146167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	148530	17637		166167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148530	17637		166167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8732		8732	
Clients douteux ou litigieux	19275	19275		
Autres créances clients	1715260	1715260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050	4050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12700	12700		
Impôts sur les bénéfices	77411	77411		
T. V. A.	25591	25591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43569	43569		
Charges constatées d’avance	22164	22164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928752	1920020	8732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311184	75505	235679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698836	698836		
Personnel et comptes rattachés	20441	20441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183414	183414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343249	343249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24583	24583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9162	9162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	793760	793760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2384629	2148950	235679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel