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BILAN BILLIS CLIMATISATION 2017 Siren 389615378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30851	30851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63364	52175	11189	13049
Autres immobilisations corporelles	152341	101772	50569	26845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2773		2773	5115
Autres immobilisations financières	8731		8731	8731
TOTAL (I)	258062	184798	73263	53741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82759	16261	66497	49485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11308
Clients et comptes rattachés	1251777	16329	1235448	935084
Autres créances	102014		102014	142689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700351		700351	840685
Disponibilités	1758926		1758926	1104032
Charges constatées d’avance	27318		27318	33986
TOTAL (II)	3923148	32590	3890557	3117272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4181210	217389	3963821	3171014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726343		767993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661973		407709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696317		1483703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	128530		116665	
TOTAL (III)	148530		116665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26626		105190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586220		412042	
Dettes fiscales et sociales	706777		444106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7548		30517	
Produits constatés d’avance (2)	791663		578787	
TOTAL (IV)	2118974		1570645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3963821		3171014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118974		1544019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1250
Production vendue biens				
Production vendue services	9364972		9364972	8107419
Chiffres d’affaires nets	9364972		9364972	8108669
				
Production stockée			-159233	-73992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12418	20431
Autres produits			454	308
Total des produits d’exploitation (I)			9218612	8068630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2708251	2201653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21212	9866
Autres achats et charges externes			2125645	2294998
Impôts, taxes et versements assimilés			154428	124146
Salaires et traitements			2307567	2044262
Charges sociales			933227	801929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22674	19530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4609	3468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31865	
Autres charges			1071	310
Total des charges d’exploitation (II) 			8268128	7500166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950483	568463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22375	22337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22375	22337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13822	13290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13822	13290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8552	9046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959036	577510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18236		1244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18506		1244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11232		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237		258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11470		887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7036		356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304099		170157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9259493		8092211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8597520		7684502	
BENEFICE OU PERTE	661973		407709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4126		7708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	116665	31865		148530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116665	31865		148530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2773	2773		
Autres immobilisations financières	8732			
Clients douteux ou litigieux	19652			
Autres créances clients	1232126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1042			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55541			
Charges constatées d’avance	27319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392616	1383885	8732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26626	26626		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586221	586221		
Personnel et comptes rattachés	51143	51143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249389	249389		
Impôts sur les bénéfices	68262	68262		
T.V.A.	296817	296817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41168	41168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7549	7549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	791663	791663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118974	2118974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel