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BILAN BILLIS CLIMATISATION 2016 Siren 389615378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30851	30851		1141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63035	49985	13049	9420
Autres immobilisations corporelles	122738	95893	26845	32509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5115		5115	3375
Autres immobilisations financières	8731		8731	8731
TOTAL (I)	230471	176730	53741	55178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61546	12061	49485	55778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11308		11308	5691
Clients et comptes rattachés	952949	17865	935084	1886713
Autres créances	142689		142689	125254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	840685		840685	310000
Disponibilités	1104032		1104032	986701
Charges constatées d’avance	33986		33986	27706
TOTAL (II)	3147198	29926	3117272	3397845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3377670	206656	3171014	3453024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767993		711280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407709		449903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1483703		1469183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116665		118582	
TOTAL (III)	116665		118582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105190		181823	
Emprunts et dettes financières divers (4)			67	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412042		647528	
Dettes fiscales et sociales	444106		550070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30517			
Produits constatés d’avance (2)	578787		485768	
TOTAL (IV)	1570645		1865258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3171014		3453024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250		1250	
Production vendue biens				
Production vendue services	8107419		8107419	8113708
Chiffres d’affaires nets	8108669		8108669	8113708
				
Production stockée			-73992	-297533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13212	5458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20431	4735
Autres produits			308	455
Total des produits d’exploitation (I)			8068630	7826825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2201653	2216186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9866	2072
Autres achats et charges externes			2294998	2262329
Impôts, taxes et versements assimilés			124146	125876
Salaires et traitements			2044262	1792353
Charges sociales			801929	728146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19530	26469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3468	8003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12513
Autres charges			310	12675
Total des charges d’exploitation (II) 			7500166	7186627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568463	640198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22337	22196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22337	22196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13290	14880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13290	14880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9046	7316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577510	647514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1244		419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1244		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	887		638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170157		197392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	407709		449903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7708		9731	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118582		1917	116665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118582		1917	116665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5115	5115		
Autres immobilisations financières	8732			
Clients douteux ou litigieux	21792			
Autres créances clients	931157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77939			
T. V. A.	30939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33777			
Charges constatées d’avance	33987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143472	1134741	8732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105191	78564	26626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412043	412043		
Personnel et comptes rattachés	2566	2566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188857	188857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228486	228486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24198	24198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30518	30518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578788	578788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570646	1544019	26626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel