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BILAN AUDIT EXPERTISE COMPTABLE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2017 Siren 389667395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3175	2975	200	
Immobilisations corporelles	30597	14094	16503	5129
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	33772	17069	16704	5129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2610		2610	2633
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	136070	35790	100280	122283
Créances – Autres	27654		27654	22262
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	220000
Disponibilités	89893		89893	74056
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	436227	35790	400437	441234
Total général Actif	469999			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			205945	246212
Résultat de l’exercice			35461	39733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252405	296945
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			113608	95271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25905		
Autres dettes			48427	51447
Produits constatés d’avance			2700	2700
Total des dettes			164735	149418
Total général Passif			417140	446363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14376	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	146120			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147245		154575	
Production stockée	-23		2633	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147222		157209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95737		98016	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	1071		1049	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2801		2307	
Dotations aux provisions	8948		8948	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation	108557		110344	
Résultat d’exploitation	38665		46865	
Produits financiers	3704		2971	
Produits exceptionnels			52	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			514	
Impôts sur les bénéfices	6908		9641	
Bénéfice ou perte	35461		39733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31624			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			219	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			14157	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19396	
Total Immobilisations (Augmentations)			14376	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8948	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8948	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31624	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel