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BILAN AUDIT EXPERTISE COMPTABLE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2014 Siren 389667395				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1902	1902		
Immobilisations corporelles	9274	7951	1324	2204
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11176	9853	1324	2204
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5903		5903	4852
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	286373	31853	254520	231396
Créances – Autres	26473		26473	24629
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	106288		106288	332743
Caisse				
Charges constatées d’avance	528		528	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	575565	31853	543712	593620
Total général Actif	586741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			347749	382125
Résultat de l’exercice			34076	45623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			392825	438749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88988	108094
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12527		
Autres dettes			60323	46181
Produits constatés d’avance			2900	2800
Total des dettes			152211	157075
Total général Passif			545036	595824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167240		167035	
Production stockée	1051		4852	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7032		4564	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175323		176451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110911		115970	
(dont taxe professionnelle)	371			
Impôts, taxes et versements assimilés	371		461	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	880		2069	
Dotations aux provisions	18006			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6848			
Total des charges d’exploitation	137015		118501	
Résultat d’exploitation	38307		57950	
Produits financiers	2325			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6555		12327	
Bénéfice ou perte	34076		45623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26176			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26303			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26303	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel