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BILAN VOICEVALE FRANCE 2016 Siren 389540824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1875	1875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12190	11174	1016	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59738	46943	12795	10643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27326		27326	27137
TOTAL (I)	101129	59992	41137	37781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11135979	144634	10991346	13882111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9473299		9473299	9988802
Autres créances	875116		875116	1879569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1691388		1691388	803239
Charges constatées d’avance	29324		29324	28000
TOTAL (II)	23205107	144634	23060474	26581722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23306236	204625	23101611	26619502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2861160		3024636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2400772		841524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5379317		3983546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49209		78677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49209		78677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4024174		8367808	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11487949		13790136	
Dettes fiscales et sociales	2145002		377516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17673085		22557280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23101611		26619502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17673085		22557280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4024174		8367808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98609139	140877	98750016	97536824
Production vendue biens				
Production vendue services	-485		-485	3805
Chiffres d’affaires nets	98608653	140877	98749530	97540629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102201	81855
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			98851732	97622484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89154566	96470902
Variation de stock (marchandises)			2768116	-1890063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352188	312373
Impôts, taxes et versements assimilés			110159	75720
Salaires et traitements			1461034	680798
Charges sociales			695516	334464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16291	4967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49209	78677
Autres charges			221362	
Total des charges d’exploitation (II) 			94973074	96067571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3878658	1554913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272148	341219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272148	341219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-272148	-341219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3606510	1213694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19519		77163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19519		77163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43066		27891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43066		27897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23547		49266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182191		421437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98871250		97699647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96470479		96858124	
BENEFICE OU PERTE	2400772		841524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1540		2160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12417		11277	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12190
Total Immobilisations corporelles		52469		7269
Total Immobilisations financières		27137		189
Total Général		81482		19648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27326
Total Général				101129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1875			1875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11174		11174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41826	5117		46943
AMORTISSEMENTS Total Général	43701	16291		59992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49209
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78677	49209	78677	49209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21984	144634	21984	144634
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21984	144634	21984	144634
TOTAL GENERAL	100661	193842	100661	193842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193842	100661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27326	27326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9473299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2488			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701637			
Charges constatées d’avance	29324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10405066	10405066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4024174	4024174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11487949	11487949		
Personnel et comptes rattachés	818541	818541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441752	441752		
Impôts sur les bénéfices	725465	725465		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159244	159244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15960	15960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17673085	17673085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	505000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8930		8377	
Location, charges locatives et de copropriété	146489		149133	
Personnel extérieur à l’entreprise	3788			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48135		32146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148846		124617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352188		312373	
Taxe professionnelle	88284		52295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21875		23425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110159		75720	
Montant de la TVA. collectée	3794348		4026028	
Total TVA. déductible sur biens et services	3487863		3980821	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10