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BILAN TEAM MEDIA 2017 Siren 389505850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4106559	3972515	134043	298627
Fonds commercial	3543827	3543827		
Autres immobilisations incorporelles				38240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	799042	740648	58394	257234
Immobilisations en cours				3155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151500	7500	144000	151500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	14443
TOTAL (I)	8603159	8264491	338667	763198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41835		41835	497463
Clients et comptes rattachés	22291046	334064	21956982	39498667
Autres créances	5368654	87991	5280663	8610705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87676		87676	318114
Charges constatées d’avance	70375		70375	27743
TOTAL (II)	27859588	422055	27437532	48952693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36462747	8686547	27776200	49715891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2430000		2430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1852255		1852256	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243000		243000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5421332		263223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4203131		-5684556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12488		23909	
TOTAL (I)	-5086719		-872168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282877		25833	
Provisions pour charges	22027		46375	
TOTAL (III)	304904		72208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9117411		4347861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1219835		1151485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14021712		34778435	
Dettes fiscales et sociales	7841820		9906406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260807		317503	
Produits constatés d’avance (2)	96428		14162	
TOTAL (IV)	32558016		50515851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27776200		49715891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			49364366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63924349	5575901	69500250	130507772
Production vendue biens				
Production vendue services				542819
Chiffres d’affaires nets	63924349	5575901	69500250	131050591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525749	507877
Autres produits			140502	396274
Total des produits d’exploitation (I)			70166502	131956991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46256326	102320790
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12595898	13949408
Impôts, taxes et versements assimilés			629930	1071759
Salaires et traitements			9562234	11193560
Charges sociales			3812688	4606804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372736	492256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115523	127893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282877	29132
Autres charges			37158	201637
Total des charges d’exploitation (II) 			73665374	133993239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3498872	-2036248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			95491	
Intérêts et charges assimilées			8375	13296
Différences négatives de change				17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103866	13313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103866	-13313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3602739	-2049561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60780		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14643		264412	
Total des produits exceptionnels (VII)	75424		308168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508830		373166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163763		18539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3223		3551458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675817		3943163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600393		-3634995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70241926		132265160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74445058		137949716	
BENEFICE OU PERTE	-4203132		-5684556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			226953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3111000		12000
Total Immobilisations financières				
Total Général		10958000		78000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2320000	800000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2585000	8451000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2851000	191000	2301000	741000
AMORTISSEMENTS Total Général	6817000	373000	2476000	4713000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21000	3000	12000	12000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236000	115000	17000	334000
TOTAL GENERAL	257000	118000	29000	346000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22291	39735	-43	17444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	134