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BILAN TEAM MEDIA 2016 Siren 389505850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4264803	3966177	298627	292440
Fonds commercial	3543827	3543827		3543827
Autres immobilisations incorporelles	38240		38240	61759
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3107937	2850703	257234	514763
Immobilisations en cours	3155		3155	17920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151500		151500	144000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14443		14443	14443
TOTAL (I)	11123906	10360707	763198	4589161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	497463		497463	231533
Clients et comptes rattachés	39734526	235859	39498667	47060299
Autres créances	8610705		8610705	9989556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318114		318114	13294216
Charges constatées d’avance	27743		27743	107397
TOTAL (II)	49188552	235859	48952693	70683000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60312457	10596566	49715891	75272161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2430000		2430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1852256		1852256	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	243000		243000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	263223		943861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5684556		-680638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23909		55690	
TOTAL (I)	-872168		4844169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25833		138102	
Provisions pour charges	46375		268076	
TOTAL (III)	72208		406178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4347861		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1151485		1842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34778435		53325143	
Dettes fiscales et sociales	9906406		11912752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41690	
Autres dettes	317503		1616641	
Produits constatés d’avance (2)	14162		123746	
TOTAL (IV)	50515851		70021814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49715891		75272161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49364366		70019972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119319908	11187864	130507772	133805848
Production vendue biens				
Production vendue services	542819		542819	1035162
Chiffres d’affaires nets	119862727	11187864	131050591	134841010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507877	815095
Autres produits			396274	417069
Total des produits d’exploitation (I)			131956991	136073925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102320790	102535128
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13949408	15602453
Impôts, taxes et versements assimilés			1071759	1016906
Salaires et traitements			11193560	11623851
Charges sociales			4606804	4868025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492256	468715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127893	139192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29132	94302
Autres charges			201637	221449
Total des charges d’exploitation (II) 			133993239	136570022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2036248	-496098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				23176
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				67680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				67709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13296	2666
Différences négatives de change			17	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13313	2740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13313	64969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2049561	-407952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3756		1468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264412		195468	
Total des produits exceptionnels (VII)	308168		214436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373166		228838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18539		18049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3551458		240235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3943163		487122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3634995		-272685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132265160		136379247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137949716		137059884	
BENEFICE OU PERTE	-5684556		-680638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226953		176002	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	406	29	319	72
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	406	29	319	72
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29	94	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel