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BILAN TASSIN INVEST HOTELS 2020 Siren 389568973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16434	16434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441103	19253	421850	424242
Constructions	1975488	1743862	231625	212403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805897	749294	56603	42325
Autres immobilisations corporelles	517601	422477	95124	108074
Immobilisations en cours	11086		11086	47245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	3767733	2951322	816411	834413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18056		18056	18465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5772		5772	8508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94518	101	94417	68955
Autres créances	654610		654610	159750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8722		8722	50178
Charges constatées d’avance	15855		15855	11653
TOTAL (II)	797535	101	797434	317511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4565269	2951423	1613845	1151925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1340000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9733		9733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-452893		-375034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-634200		-85359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262762		-443037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1262		200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1262		200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	842397		785881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7385		22852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231915		474677	
Dettes fiscales et sociales	243322		260870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14539		50480	
Autres dettes	8990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1349820		1594763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613845		1151925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1342435		1571910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57465		57465	135270
Production vendue biens				
Production vendue services	1458689		1458689	3170087
Chiffres d’affaires nets	1516154		1516154	3305358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99036	50587
Autres produits			395	896
Total des produits d’exploitation (I)			1615586	3356842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15807	45214
Variation de stock (marchandises)			2735	-1767
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160607	338650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			408	-2713
Autres achats et charges externes			951843	1565554
Impôts, taxes et versements assimilés			64306	103108
Salaires et traitements			637293	783188
Charges sociales			160169	249762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120108	132499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1262	200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101	4113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122530	219031
Total des charges d’exploitation (II) 			2237173	3436844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-621586	-80002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6708	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6708	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19108	5540
Différences négatives de change				273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19108	5814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12399	-5814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-633986	-85816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2050		651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2050		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	664		185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2264		194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213		456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624345		3357493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258545		3442852	
BENEFICE OU PERTE	-634200		-85359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16434		
Total Immobilisations corporelles		3709144		149475
Total Immobilisations financières		121		
Total Général		3725701		149475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16434
Virement postes immobilisations corporelles en cours		47245		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47245	60197	3751176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121
Total Général		47245	60197	3767733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16434			16434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2874852	120108	60072	2934887
AMORTISSEMENTS Total Général	2891287	120108	60072	2951322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1262
Total Provisions pour risques et charges	200	1262	200	1262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4113	101	4113	101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4113	101	4113	101
TOTAL GENERAL	4313	1363	4313	1363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1363	4313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121	121		
Clients douteux ou litigieux	111	111		
Autres créances clients	94407	94407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25553	25553		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39852	39852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5230	5230		
Groupe et associés	568160	568160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15671	15671		
Charges constatées d’avance	15855	15855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765106	765106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1270	1270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231915	231915		
Personnel et comptes rattachés	88702	88702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124452	124452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2335	2335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27831	27831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14539	14539		
Groupe et associés	842397	842397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8990	8990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342435	1342435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel