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BILAN STEF TRANSPORT METZ 2021 Siren 389500315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	234714	43454	191260	191260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261893	152324	109569	123101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664386	527251	137135	202676
Autres immobilisations corporelles	1665456	1246822	418634	463412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	343501		343501	334643
Autres immobilisations financières	40144		40144	40144
TOTAL (I)	3210093	1969851	1240242	1355236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1072037		1072037	1022114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6526031	73570	6452462	5467049
Autres créances	10451421		10451421	7747944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628483		628483	652846
Charges constatées d’avance	48388		48388	
TOTAL (II)	18726360	73570	18652791	14889953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21936454	2043420	19893033	16245189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20110		20110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7557077		6216375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2059866		1340701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55141		56501	
TOTAL (I)	9892194		7833688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462704		420081	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	462704		420081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6114065		5257228	
Dettes fiscales et sociales	3214148		2564235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8465	
Autres dettes	209893		160004	
Produits constatés d’avance (2)	30		1487	
TOTAL (IV)	9538136		7991419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19893033		16245188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283311		283311	330763
Production vendue biens	6212		6212	219
Production vendue services	34428807	11142932	45571739	42927878
Chiffres d’affaires nets	34718330	11142932	45861262	43258860
				
Production stockée				
Production immobilisée			21064	16128
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475672	401656
Autres produits			356	197
Total des produits d’exploitation (I)			46358353	43676842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108042	947931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49923	43255
Autres achats et charges externes			32481246	30902763
Impôts, taxes et versements assimilés			279958	379343
Salaires et traitements			5113375	5420976
Charges sociales			2093053	2059055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338857	309067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6894	37082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156090	152653
Autres charges			1520098	1470851
Total des charges d’exploitation (II) 			43047688	41722974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3310665	1953868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1435	1896
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	1896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1488	-1896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3309177	1951972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21173		19522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10501		25500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7845		21282	
Total des produits exceptionnels (VII)	39519		66304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5267		3097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35203		25739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40470		34070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-951		32234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	421716		206886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	826644		436619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46397877		43743146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44338011		42402445	
BENEFICE OU PERTE	2059866		1340701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245408		
Total Immobilisations corporelles		2545538		215006
Total Immobilisations financières		374787		22985
Total Général		3165733		237991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10694	234714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168809	2591734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14128	383644
Total Général			193631	3210093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54148		10694	43454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1756349	338857	168809	1926396
AMORTISSEMENTS Total Général	1810497	338857	179503	1969851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55141
Total Provisions réglementées	56501	6485	7845	55141
Provisions pour litiges				156090
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				277896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28718
Total Provisions pour risques et charges	420081	184808	142185	462704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86563	6894	19888	73570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86563	6894	19888	73570
TOTAL GENERAL	563145	198187	169918	591414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162984	162073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35203	7845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	343501		343501	
Autres immobilisations financières	40144		40144	
Clients douteux ou litigieux	73234		73234	
Autres créances clients	6452797	6452797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15118	15118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	920865	920865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58803	58803		
Groupe et associés	9432270	9432270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24365	24365		
Charges constatées d’avance	48388	48388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17409485	16952606	456879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6114065	6114065		
Personnel et comptes rattachés	1143235	1143235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658489	658489		
Impôts sur les bénéfices	409708	409708		
T.V.A.	974665	974665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28051	28051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209893	209893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30	30		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9538136	9538136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel