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BILAN SORRENTO 2019 Siren 389546284
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 184030 184030
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41354 37501 3852
Autres immobilisations corporelles 173233 88445 84788
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4039 4039
TOTAL (I) 402656 125946 276709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3418 3418
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6552 6552
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7804 7804
Charges constatées d’avance 3074 3074
TOTAL (II) 20848 20848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 423504 125946 297558
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 179153
Report à nouveau -22882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12144
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 152511
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1317
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1317
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79282
Emprunts et dettes financières divers (4) 24345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11486
Dettes fiscales et sociales 18613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 143729
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 297558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 105819
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 233394 233394
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 233394 233394
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3003
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 236397
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 95733
Variation de stock (marchandises) 510
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 56295
Impôts, taxes et versements assimilés 2420
Salaires et traitements 54407
Charges sociales 9415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1317
Autres charges 1841
Total des charges d’exploitation (II) 243710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4651
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11964
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -180
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 236397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 248542
BENEFICE OU PERTE -12144
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3003
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1615
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 184030
Total Immobilisations corporelles 214587
Total Immobilisations financières 4039
Total Général 402656
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 184030
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 214587
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4039
Total Général 402656
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 104178 21768 125946
AMORTISSEMENTS Total Général 104178 21768 125946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1317
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1317 1317
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1317 1317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1317
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4039 4039
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 15
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 466 466
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6070 6070
Charges constatées d’avance 3074 3074
TOTAL ETAT DES CREANCES 13665 9626 4039
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 79258 41348 37909
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11486 11486
Personnel et comptes rattachés 8598 8598
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5049 5049
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4966 4966
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 24345 24345
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10000 10000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 143729 105819 37909
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36435
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel