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BILAN SOCIETE DE GESTION INTERENTREPRISES 2021 Siren 389547530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	112551	111375	1176	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302625	270397	32228	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90182		90182	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	505357	381771	123586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11981		11981	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3774257	5130	3769127	
Autres créances	26267		26267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	703825		703825	
Disponibilités	1304872		1304872	
Charges constatées d’avance	23705		23705	
TOTAL (II)	5844907	5130	5839777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6350264	386902	5963363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	2262312			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97226			
Dettes fiscales et sociales	674804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2713535			
Produits constatés d’avance (2)	134982			
TOTAL (IV)	3620547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5963363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3620547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	732516		732516	
Chiffres d’affaires nets	732516		732516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152876	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			906965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19976	
Autres achats et charges externes			437870	
Impôts, taxes et versements assimilés			4777	
Salaires et traitements			232984	
Charges sociales			95087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282	
Total des charges d’exploitation (II) 			819913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5958	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19381			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843089			
BENEFICE OU PERTE	72119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		112551		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		297613		6834
Total Immobilisations financières		90182		
Total Général		500346		6834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				112551
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1822	302625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90182
Total Général			1822	505357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110754	620		111375
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251681	18715		270397
AMORTISSEMENTS Total Général	362436	19336		381771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5746	347	962	5130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5746	347	962	5130
TOTAL GENERAL	5746	347	962	5130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	290443		290443	
Autres créances clients	3483814	3483814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1001	1001		
T. V. A.	11092	11092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14175	14175		
Charges constatées d’avance	23705	23705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3824229	3533786	290443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97226	97226		
Personnel et comptes rattachés	20030	20030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28404	28404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623391	623391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2713535	2713535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134982	134982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3620547	3620547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	169052			
Personnel extérieur à l’entreprise	36918			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91229			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437870			
Taxe professionnelle	1707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4777			
Montant de la TVA. collectée	208325			
Total TVA. déductible sur biens et services	75098			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17