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BILAN SOC COOP AGRIC SARLAT PERIGORD FOIE GRAS 2018 Siren 389516717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262683	173601	89082	100262
Autres immobilisations corporelles	12050	10326	1724	4164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1084		1084	1084
Autres participations	158733	59187	99546	158712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435560	243823	191737	264522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3809		3809	2574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313368	8145	305223	448
Autres créances	50223		50223	458333
Capital souscrit et appelé, non versé	326		326	326
Valeurs mobilières de placement	3188		3188	124922
Disponibilités	33344		33344	7953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	404257	8145	396112	594556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839817	251968	587849	859078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54782		54782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1829		1829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64374		64374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307378		307378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			147024	
Report à nouveau	3744		-89902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133975		-53378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298132		432107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75813		51325	
Provisions pour charges	4131		2168	
TOTAL (III)	79944		53493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77327		130889	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24042		25932	
Dettes fiscales et sociales	19782		22941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88622		193715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209773		373478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587849		859078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	340727	655794	996521	856318
Production vendue biens	2579	1692751	1695330	1625596
Production vendue services	75483		75483	53570
Chiffres d’affaires nets	418789	2348545	2767334	2535484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				26785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1965	39482
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			2769318	2601754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			897721	744738
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1700380	1630355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1234	-74
Autres achats et charges externes			128630	114438
Impôts, taxes et versements assimilés			828	976
Salaires et traitements			67727	114797
Charges sociales			30500	27657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15940	16416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1963	26784
Autres charges			4643	6149
Total des charges d’exploitation (II) 			2847097	2682237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77780	-80483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6620	9233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6622	9233
Dotations financières sur amortissements et provisions			59187	
Intérêts et charges assimilées			7056	5608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66243	5608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59621	3625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137401	-76858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3876		118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3876		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		3090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451		3090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3426		-2972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2779816		2611105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2913791		2664483	
BENEFICE OU PERTE	-133975		-53378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710		
Total Immobilisations corporelles		272413		2320
Total Immobilisations financières		160096		21
Total Général		435886		2341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2668	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160117
Total Général			2668	435560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2668		2668	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167987	15940		183926
AMORTISSEMENTS Total Général	171364	15940	2668	184636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				49361
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4131
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26452
Total Provisions pour risques et charges	79945	1963	1965	79944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59187
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8145			8145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8145	59187		67332
TOTAL GENERAL	88090	61150	1965	147276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1963	1965	
                                             - Financières		59187		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8593	8593		
Autres créances clients	304775	304775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21951	21951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28554	28554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	364216	364216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77327	16264	61063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24042	24042		
Personnel et comptes rattachés	8323	8323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10589	10589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	822	822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49	49		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54485	54485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34137	34137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209773	148710	61063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel