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BILAN SOC COOP AGRIC SARLAT PERIGORD FOIE GRAS 2017 Siren 389516717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2668	2668		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260363	160100	100262	114239
Autres immobilisations corporelles	12050	7886	4164	6603
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159796		159796	159779
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435886	171364	264522	280921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2574		2574	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8593	8145	448	35968
Autres créances	458333		458333	551717
Capital souscrit et appelé, non versé	326		326	326
Valeurs mobilières de placement	124922		124922	105980
Disponibilités	7953		7953	73554
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	602701	8145	594556	770045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1038588	179510	859078	1050966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54782		71344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1829		1829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64374		64374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307378		307378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147024		147024	
Report à nouveau	-89902		984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53378		-90886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432107		502048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51325		51325	
Provisions pour charges	2168		37969	
TOTAL (III)	53493		89294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130889		204710	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25932		30386	
Dettes fiscales et sociales	22941		45670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193715		178858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373478		459624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859078		1050966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2481914		2481914	1990289
Production vendue biens				
Production vendue services	53570		53570	81431
Chiffres d’affaires nets	2535484		2535484	2071720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26785	97518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39482	24469
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			2601754	2193712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2367677	1954874
Variation de stock (marchandises)			-74	-469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7416	6499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				93
Autres achats et charges externes			114438	107370
Impôts, taxes et versements assimilés			976	1644
Salaires et traitements			114797	103906
Charges sociales			27657	45204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16416	16984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332	40570
Autres charges			6149	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2655785	2276676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54031	-82965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9233	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9233	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5608	8208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5608	8208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3625	-8080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50406	-91045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3090		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3090		841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2972		159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2611105		2194840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664483		2285726	
BENEFICE OU PERTE	-53378		-90886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710		
Total Immobilisations corporelles		272413		
Total Immobilisations financières		160079		17
Total Général		435870		17
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160096
Total Général				435886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2668			2668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151570	16416		167987
AMORTISSEMENTS Total Général	154948	16416		171364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89294	26784	36133	79945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10764	1275	3894	8145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10764	1275	3894	8145
TOTAL GENERAL	100058	28059	40027	88090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1607	40027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26452		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8593	8593		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21620	21620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26785	26785		
Groupe et associés	409951	409951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	467552	467552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130662	53335	65254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25932	25932		
Personnel et comptes rattachés	7374	7374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14585	14585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	982	982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56333	56333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110930	110930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347026	269699	65254	12073
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2