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BILAN SOC COOP AGRIC SARLAT PERIGORD FOIE GRAS 2016 Siren 389516717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2668	2668		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260363	146124	114239	128714
Autres immobilisations corporelles	12050	5447	6603	9113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159779		159779	159780
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435870	154948	280921	297906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2500		2500	2124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46732	10764	35968	76435
Autres créances	551717		551717	639560
Capital souscrit et appelé, non versé	326		326	326
Valeurs mobilières de placement	105980		105980	105980
Disponibilités	73554		73554	25372
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	780808	10764	770045	849797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216678	165712	1050966	1147703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71344		72468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1829		1829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64374		64374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307378		307378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147024		147024	
Report à nouveau	984		25239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90886		-24255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502048		594057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51325		51325	
Provisions pour charges	37969		18737	
TOTAL (III)	89294		70062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204710		247133	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30386		17150	
Dettes fiscales et sociales	45670		47050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178858		172250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459624		483584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050966		1147703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1990289		1990289	2670482
Production vendue biens				
Production vendue services	81431		81431	66023
Chiffres d’affaires nets	2071720		2071720	2736505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24469	265
Autres produits			4	220
Total des produits d’exploitation (I)			2193712	2736990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1954874	2450264
Variation de stock (marchandises)			-469	1969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6499	1163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93	
Autres achats et charges externes			107370	112074
Impôts, taxes et versements assimilés			1644	1810
Salaires et traitements			103906	108667
Charges sociales			45204	53997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16984	15475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40570	
Autres charges			2	774
Total des charges d’exploitation (II) 			2276676	2749103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82965	-12113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	7431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	7431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8208	10183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8208	10183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8080	-2752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91045	-14865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	841		9685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841		9685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159		-9390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2194840		2744716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285726		2768971	
BENEFICE OU PERTE	-90886		-24255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710		
Total Immobilisations corporelles		272413		
Total Immobilisations financières		160079		15
Total Général		435870		15
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	160079
Total Général			15	435870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2668			2668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134586	16984		151570
AMORTISSEMENTS Total Général	137964	16984		154948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1836
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36133
Total Provisions pour risques et charges	70062	40570	21338	89294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10764	1275	1275	10764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10764	1275	1275	10764
TOTAL GENERAL	80826	41845	22613	100058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41845	22613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9809			
Autres créances clients	36923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	537303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	599074	599074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204494	76833	115385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30386	30386		
Personnel et comptes rattachés	14806	14806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26915	26915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3269	3269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	681	681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130029	130029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48829	48829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459624	331963	115385	12276
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel