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BILAN SOC COOP AGRIC SARLAT PERIGORD FOIE GRAS 2015 Siren 389516717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2668	2668		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260363	131649	128714	143380
Autres immobilisations corporelles	12050	2937	9113	164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159780		159780	159755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435870	137964	297906	303599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2124		2124	4093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87199	10764	76435	55034
Autres créances	639560		639560	735247
Capital souscrit et appelé, non versé	326		326	326
Valeurs mobilières de placement	105980		105980	105980
Disponibilités	25372		25372	2568
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	860561	10764	849797	903248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296431	148728	1147703	1206847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	72468		72468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1829		1829	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64374		64374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	307378		307378	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147024		147024	
Report à nouveau	25239		27759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24255		-2519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594057		618312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51325		51325	
Provisions pour charges	18737		18746	
TOTAL (III)	70062		70071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247133		284818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17150		39738	
Dettes fiscales et sociales	47050		46026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172250		147881	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483584		518463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147703		1206847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2647364	23118	2670482	3103618
Production vendue biens				
Production vendue services	66023		66023	63348
Chiffres d’affaires nets	2713387	23118	2736505	3166967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265	3338
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			2736990	3175555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2450264	2819386
Variation de stock (marchandises)			1969	-2983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1163	7390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112074	127138
Impôts, taxes et versements assimilés			1810	1240
Salaires et traitements			108667	100981
Charges sociales			53997	46930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15475	14917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53196
Autres charges			774	1669
Total des charges d’exploitation (II) 			2749103	3169864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12113	5691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7431	1426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7431	1426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10183	10259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10183	10259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2752	-8834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14865	-3142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295		623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9390		623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2744716		3177604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2768971		3180123	
BENEFICE OU PERTE	-24255		-2519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710		
Total Immobilisations corporelles		262655		9758
Total Immobilisations financières		160055		24
Total Général		426088		9782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160080
Total Général				435870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2668			2668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119111	15475		134586
AMORTISSEMENTS Total Général	122489	15475		137964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18737
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70071		9	70062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7852	2912		10764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7852	2912		10764
TOTAL GENERAL	77923	2912	9	80826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2912	9	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11356			
Autres créances clients	75843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5250			
Groupe et associés	619064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	727385	727385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246917	97106	115095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17150	17150		
Personnel et comptes rattachés	14521	14521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28626	28626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1515	1515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388	2388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167417	167417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4833	4833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483584	333773	115095	34716
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel