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BILAN SA QUINCAILLERIE D'AIX 2021 Siren 389557208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1271224	1001471	269753	306543
Fonds commercial	939071		939071	709242
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564703	443828	120874	103188
Autres immobilisations corporelles	5379888	4048433	1331455	1619405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1100		1100	1150
Participations évaluées - mise en équivalence	107		107	
Autres participations	3428384		3428384	2265990
Créances rattachées à des participations	899989		899989	
Autres titres immobilisés	509		509	509
Prêts	346945		346945	340723
Autres immobilisations financières	453884	70000	383884	241385
TOTAL (I)	13285802	5563732	7722070	5588135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9019636	251173	8768463	8944311
Avances et acomptes versés sur commandes	34348		34348	106268
Clients et comptes rattachés	2036232	87600	1948632	2394537
Autres créances	2775095	7731	2767364	3240636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949059		949059	2912078
Charges constatées d’avance	262691		262691	207900
TOTAL (II)	15077061	346504	14730557	17805729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11959		11959	15034
Primes de remboursement des obligations (IV)	132000		132000	165000
Ecarts de conversion actif (V)	30		30	28
TOTAL GENERAL (0 à V)	28506852	5910236	22596615	23573925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2538254		2538254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253825		253825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254523		2873645	
Report à nouveau	980443		980443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604647		380879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10841		4195	
TOTAL (I)	7642533		7031240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30		9528	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30		9528	
Emprunts obligataires convertibles	1931999		1931999	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7569456		8018764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28532		250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49024		97785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3261589		4321442	
Dettes fiscales et sociales	1662086		1833900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69736		1964	
Autres dettes	381632		303287	
Produits constatés d’avance (2)			23767	
TOTAL (IV)	14954052		16533158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22596615		23573925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6752445		6973959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31290		25481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37143690	241470	37385159	33772622
Production vendue biens				
Production vendue services	762750		762750	270492
Chiffres d’affaires nets	37906440	241470	38147909	34043114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367486	330261
Autres produits			106633	107105
Total des produits d’exploitation (I)			38649944	34480480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24370282	21296141
Variation de stock (marchandises)			36737	523611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80061	85988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4913478	4657733
Impôts, taxes et versements assimilés			361113	364826
Salaires et traitements			5096686	4325491
Charges sociales			1783408	1569502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447563	480273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			266311	149211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235551	181813
Total des charges d’exploitation (II) 			37591190	33634589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1058754	845891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13355	12880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3439	3245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16794	16191
Dotations financières sur amortissements et provisions			33002	33028
Intérêts et charges assimilées			195348	124082
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228350	157129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211555	-140938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847199	704953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11956		11826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383741			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9500		37850	
Total des produits exceptionnels (VII)	405197		49675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45292		72057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235851		70792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6647		39195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287790		182044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117407		-132369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123974		29078	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235985		162628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39071935		34546346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38467288		34165467	
BENEFICE OU PERTE	604647		380879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68866		57306	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220391		207272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2674		2355	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983792		267293
Total Immobilisations corporelles		7498960		335821
Total Immobilisations financières		2918606		2237737
Total Général		12401359		2840852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40791	2210295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1889090	5945691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26527	5129817
Total Général			1956408	13285802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	968007	40560	7096	1001471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5775216	403928	1686883	4492261
AMORTISSEMENTS Total Général	6743224	444488	1693979	5493732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10841
Total Provisions réglementées	4195	6647		10841
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9528	2	9500	30
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000			70000
Sur stocks et en cours	112062	251173	112062	251173
Sur comptes clients	107495	15138	35033	87600
Autres provisions pour dépréciation	7731			7731
Total Provisions pour dépréciation	297288	266311	147095	416504
TOTAL GENERAL	311010	272960	156595	427375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266311	147095	
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles		6647	9500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	899989	899989		
Prêts	346945		346945	
Autres immobilisations financières	453884		453884	
Clients douteux ou litigieux	129254		129254	
Autres créances clients	1906978	1906978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11261	11261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4275	4275		
T. V. A.	70836	70836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427021	427021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2261702	2261702		
Charges constatées d’avance	262691	262691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6774836	5844753	930084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1931999		1931999	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31290	31290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7538166	1317580	6073152	147433
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3261589	3261589		
Personnel et comptes rattachés	591236	591236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	721278	721278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259137	259137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90434	90434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69736	69736		
Groupe et associés	28532	28532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381632	381632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14905029	6752445	8005151	147433
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	429635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	161			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	161