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BILAN SA QUINCAILLERIE D'AIX 2020 Siren 389557208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1274550	968007	306543	322219
Fonds commercial	709242		709242	709242
Autres immobilisations incorporelles	7498960	5775216	1723744	1903928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2265990		2265990	1032757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	509		509	509
Prêts	340723		340723	334491
Autres immobilisations financières	311385	70000	241385	344885
TOTAL (I)	12401359	6813224	5588135	4648031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9056373	112062	8944311	9487010
Avances et acomptes versés sur commandes	106268		106268	26040
Clients et comptes rattachés	2502031	107495	2394537	1659100
Autres créances	3248367	7731	3240636	2320328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2912078		2912078	44703
Charges constatées d’avance	207900		207900	220783
TOTAL (II)	18033016	227288	17805729	13757964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15034		15034	13308
Primes de remboursement des obligations (IV)	165000		165000	198000
Ecarts de conversion actif (V)	28		28	
TOTAL GENERAL (0 à V)	30614437	7040511	23573925	18617302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2538254		2538254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	253825		248185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2873645		2762711	
Report à nouveau	980443		980443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380879		116574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4195			
TOTAL (I)	7031240		6646166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9528		9500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9528		9500	
Emprunts obligataires convertibles	1931999		1931999	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8018764		4104405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250		20646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97785		183663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4321442		3971930	
Dettes fiscales et sociales	1833900		1434542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1964		14972	
Autres dettes	303287		299379	
Produits constatés d’avance (2)	23767			
TOTAL (IV)	16533158		11961537	
(V)			99	
TOTAL GENERAL (I à V)	23573925		18617302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33596907	175715	33772622	33297909
Production vendue biens				
Production vendue services	269749	744	270492	237103
Chiffres d’affaires nets	33866655	176459	34043114	33535012
				
Production stockée				
Production immobilisée				33400
Subventions d’exploitation				7010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330261	306909
Autres produits			107105	246172
Total des produits d’exploitation (I)			34480480	34128503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21328304	21851572
Variation de stock (marchandises)			523611	-530625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53825	25097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4657733	4827522
Impôts, taxes et versements assimilés			364826	323043
Salaires et traitements			4325491	4906509
Charges sociales			1569502	1714408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480273	461894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149211	102354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181813	130055
Total des charges d’exploitation (II) 			33634589	33811830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845891	316673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12880	4466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3245	831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	552
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16191	5849
Dotations financières sur amortissements et provisions			33028	36000
Intérêts et charges assimilées			124082	195248
Différences négatives de change			19	298
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157129	231546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140938	-225697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704953	90976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11826		17202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37850		5729	
Total des produits exceptionnels (VII)	49675		22931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72057		5599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182044		5599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132369		17333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29078			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162628		-8265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34546346		34157283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34165467		34040709	
BENEFICE OU PERTE	380879		116574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1994901		28620
Total Immobilisations corporelles		7407892		473104
Total Immobilisations financières		1782641		1290281
Total Général		11185434		1792006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39729	1983792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		219594	162442	7498960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154316	2918606
Total Général		219594	356487	12401359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	963440	44296	39728	968007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5503963	432902	161649	5775216
AMORTISSEMENTS Total Général	6467403	477198	201377	6743224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4195
Total Provisions réglementées		4195		4195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9500
Total Provisions pour risques et charges	9500	28		9528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000	35000	35000	70000
Sur stocks et en cours	92974	112062	92974	112062
Sur comptes clients	108091	29418	30015	107495
Autres provisions pour dépréciation		7731		7731
Total Provisions pour dépréciation	271065	184211	157989	297288
TOTAL GENERAL	280565	188434	157989	311010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149211	122989	
                                             - Financières		28		
                                            - Exceptionnelles		39195	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	340723	3969	336754	
Autres immobilisations financières	311385		311385	
Clients douteux ou litigieux	166010		166010	
Autres créances clients	2336021	2336021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	106268	106268		
Personnel et comptes rattachés	10104	10104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3168	3168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85922	85922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	145187	145187		
Divers	4382	4382		
Groupe et associés	438539	438539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2561064	2561064		
Charges constatées d’avance	207900	207900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6716673	5902524	814149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1931999	1		1931998
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25481	25481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7993283	463868	6590740	932675
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	4321442	4321442		
Personnel et comptes rattachés	459464	459464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665330	665330		
Impôts sur les bénéfices	166657	166657		
T.V.A.	363537	363537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178913	178913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1964	1964		
Groupe et associés	97785	97785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303287	303287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23767	23767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16533157	7071746	6590740	2864673
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6565000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	153