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BILAN SA QUINCAILLERIE D'AIX 2018 Siren 389557208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240102	920292	319810	149739
Fonds commercial	709241		709241	709241
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547251	418907	128344	149663
Autres immobilisations corporelles	6336754	4678481	1658273	1649508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6394		6394	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1032757		1032757	1755001
Créances rattachées à des participations	348921		348921	
Autres titres immobilisés	509		509	20483
Prêts	316239		316239	279515
Autres immobilisations financières	405285	70000	335285	297293
TOTAL (I)	10943452	6087680	4855772	5010447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9049359	84447	8964912	8911221
Avances et acomptes versés sur commandes	24399		24399	25150
Clients et comptes rattachés	1517239	103058	1414181	1416754
Autres créances	2478844		2478844	2156326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60511		60511	359392
Charges constatées d’avance	192282		192282	122511
TOTAL (II)	13322634	187505	13135129	12991356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15697		15697	3086
Primes de remboursement des obligations (IV)	234000		234000	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24515783	6275185	18240598	18004889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2538254		2538254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246248		216758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2725904		2725904	
Report à nouveau	980443		420145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38744		589786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3245	
TOTAL (I)	6529593		6494094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500		47420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9500		47420	
Emprunts obligataires convertibles	1931999			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3799266		2707382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20239		512360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125206		184805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3912277		5492106	
Dettes fiscales et sociales	1540435		2262089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12677		31745	
Autres dettes	358406		271587	
Produits constatés d’avance (2)	1000		1298	
TOTAL (IV)	11701506		11463375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18240598		18004889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31722759	163448	31886206	31030748
Production vendue biens				
Production vendue services	232828	1228	234057	202892
Chiffres d’affaires nets	31955587	164676	32120263	31233641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38079	76719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313733	285085
Autres produits			154692	134044
Total des produits d’exploitation (I)			32626767	31729491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20200400	20833602
Variation de stock (marchandises)			-55032	-1201063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23641	31372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				634
Autres achats et charges externes			4804994	4516278
Impôts, taxes et versements assimilés			367576	357378
Salaires et traitements			4813562	4645476
Charges sociales			1713903	1699699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408936	462359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103590	109547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94141	102737
Total des charges d’exploitation (II) 			32475710	31558024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151058	171467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3942	3847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1277	2267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			812	35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6031	6151
Dotations financières sur amortissements et provisions			18000	
Intérêts et charges assimilées			145730	94255
Différences négatives de change			481	636
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164210	94891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158180	-88740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7122	82727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32564		1836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1171683		2397833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49365		253991	
Total des produits exceptionnels (VII)	1253612		2653661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76820		109959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1137200		1197508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			111165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1214020		1418633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39593		1235027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			221836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6273		506132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33886410		34389304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33847667		33799517	
BENEFICE OU PERTE	38744		589786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1738966		210377
Total Immobilisations corporelles		6579214		360079
Total Immobilisations financières		2422295		833344
Total Général		10740476		1403799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1949343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48892	6890399
Prêts et immobilisations financières			15729	
Total Immobilisations financières			1151927	2103710
Total Général			1200818	10943452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	879985	40306	-1	920292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4780042	366240	48894	5097388
AMORTISSEMENTS Total Général	5660028	406547	48893	6017680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3245		3245	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9500
Total Provisions pour risques et charges	47420		37920	9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000			70000
Sur stocks et en cours	83106	84447	83106	84447
Sur comptes clients	94168	19143	10254	103058
Autres provisions pour dépréciation	8200		8200	
Total Provisions pour dépréciation	255474	103590	101560	257505
TOTAL GENERAL	306139	103590	142725	267005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103590	93359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49365	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	348921	348921		
Prêts	316239	8601	307638	
Autres immobilisations financières	405285		405284	
Clients douteux ou litigieux	155566	17528	138038	
Autres créances clients	1361673	1361673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6416	6416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	570	570		
Impôts sur les bénéfices	50884	50884		
T. V. A.	70232	70232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246450	246450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2104291	2104291		
Charges constatées d’avance	192282	192282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5258809	4407849	850960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1931999			1931998
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2060772	2060772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1738494	394459	1209035	135000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3912277	3912277		
Personnel et comptes rattachés	408698	408698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660043	660043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325875	325875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145820	145820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12677	12677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358406	358406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11556061	8280028	1209035	2066998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4299872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2716169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159		158	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	159		158