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BILAN SA QUINCAILLERIE D'AIX 2016 Siren 389557208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1021712	840227	181485	127865
Fonds commercial	709241		709241	709241
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				11721
Constructions	1		1	808417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537289	362008	175280	201983
Autres immobilisations corporelles	6034994	4151807	1883187	1913872
Immobilisations en cours	2630		2630	2630
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638777		638777	610968
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20483		20483	20483
Prêts	266491		266491	247979
Autres immobilisations financières	262860		262860	209534
TOTAL (I)	9494478	5354042	4140436	4879694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	634		634	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7793264	67117	7726147	7403420
Avances et acomptes versés sur commandes	9512		9512	4052
Clients et comptes rattachés	976563	125255	851307	767495
Autres créances	1955317	8200	1947117	2342996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170821		170821	178673
Charges constatées d’avance	85995		85995	64265
TOTAL (II)	10992106	200572	10791534	10760901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				11526
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20486584	5554614	14931969	15652121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2538254		2538254	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194645		194645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2725904		2725904	
Report à nouveau	-73731		-274946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515990		201215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5901062		5385073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74500		65000	
Provisions pour charges	188991		226791	
TOTAL (III)	263491		291791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1853626		2045642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392537		1309538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189490		152118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4730175		4889669	
Dettes fiscales et sociales	1326206		1336303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82868		20300	
Autres dettes	188059		219238	
Produits constatés d’avance (2)	4455		2450	
TOTAL (IV)	8767416		9975258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14931969		15652121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29211124	88757	29299881	29692954
Production vendue biens				
Production vendue services	227563	172	227735	239235
Chiffres d’affaires nets	29438686	88929	29527615	29932189
				
Production stockée				
Production immobilisée			5157	175230
Subventions d’exploitation			36573	21919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230285	285184
Autres produits			226202	148595
Total des produits d’exploitation (I)			30025833	30563117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18896592	19294617
Variation de stock (marchandises)			-340519	-156203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27388	26155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-634	
Autres achats et charges externes			4190343	4132267
Impôts, taxes et versements assimilés			339679	344980
Salaires et traitements			4354788	4186191
Charges sociales			1559563	1527040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623769	589497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107043	123314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182279	199771
Total des charges d’exploitation (II) 			29940291	30267627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85542	295489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			608	2151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2527	1975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3146	4601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122598	139293
Différences négatives de change			149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122747	139293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119601	-134692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34058	160797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31746		44320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1651189		39	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37800		203377	
Total des produits exceptionnels (VII)	1720735		247736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363303		121222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756115		21629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17700		65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1137118		207851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	583617		39885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33569		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31749715		30815453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31233725		30614238	
BENEFICE OU PERTE	515990		201215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel