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BILAN PHOCEENNE DE MATERIEL 2020 Siren 389558651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83847		83847	83847
Constructions	266625	241853	24772	38633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619636	399480	220156	301027
Autres immobilisations corporelles	56820	31904	24916	40243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1040649	673237	367412	477471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2039		2039	1790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2309		2309	2180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226702	18312	208390	214006
Autres créances	48503		48503	4911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550000		550000	816219
Disponibilités	1056703		1056703	629495
Charges constatées d’avance	10708		10708	6070
TOTAL (II)	1896962	18312	1878650	1674670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2937611	691549	2246062	2152141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1478017		1328166	
Report à nouveau	164008		164008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41773		149851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718998		1677225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355817		246187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47659		23259	
Dettes fiscales et sociales	120410		163588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2936		602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527064		433879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2246062		2152141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	242			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62414		62414	114989
Production vendue biens				
Production vendue services	587383	6765	594148	1057518
Chiffres d’affaires nets	649797	6765	656562	1172507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29785	3396
Autres produits			913	8
Total des produits d’exploitation (I)			693456	1175911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17022	89453
Variation de stock (marchandises)			-129	-423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4296	9624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	551
Autres achats et charges externes			197466	302150
Impôts, taxes et versements assimilés			13890	14721
Salaires et traitements			322996	390729
Charges sociales			70266	93583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110059	122525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18312	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1733	7
Total des charges d’exploitation (II) 			755662	1022920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62206	152991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3935	13185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3935	13185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1713	2260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1713	2260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2221	10925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59985	163916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75020		42590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41038			
Total des produits exceptionnels (VII)	116093		42590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116093		40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14336		54065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813484		1231686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771711		1081835	
BENEFICE OU PERTE	41773		149851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13720		
Total Immobilisations corporelles		1083247		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1096967		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56317	1026930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			56317	1040650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619495	110059	56317	673237
AMORTISSEMENTS Total Général	619495	110059	56317	673237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41038		41038	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2715	18312	2715	18312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2715	18312	2715	18312
TOTAL GENERAL	43753	18312	43753	18312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18312	2715	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21975	21975		
Autres créances clients	204727	204727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1770	1770		
Impôts sur les bénéfices	39732	39732		
T. V. A.	6292	6292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204	204		
Charges constatées d’avance	10708	10708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285913	285913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155817	84278	71539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47659	47659		
Personnel et comptes rattachés	23275	23275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44161	44161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43106	43106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9868	9868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2936	2936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527064	455526	71539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel