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BILAN PAROI NORD DE L'ARCHE 2018 Siren 389554999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56093480	29336230	26757251	56093480
Constructions	94357924	57907857	36450067	37717910
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77718	23168	54550	62322
Immobilisations en cours	16238132		16238132	10670564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	166867254	87267254	79800000	104644276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	891579		891579	88249
Autres créances	7762533		7762533	14992684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3086667		3086667	9845862
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11740779		11740779	24926795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178608033	87267254	91340779	129571070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	42500000		42500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42370676		48634108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4250000		4250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20286		20288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30667169		-6263432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58473793		89140963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		46300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500		46300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1618591		13333316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37069		34806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122059		689908	
Dettes fiscales et sociales	142498		28010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336363		3123	
Autres dettes	30567906		26294645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32824486		40383808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91340779		129571070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4226598		4226598	2045950
Chiffres d’affaires nets	4228598		4228588	2045950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1950032	1253592
Autres produits			2604	4
Total des produits d’exploitation (I)			8179234	3299546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2899912	5119484
Impôts, taxes et versements assimilés			1009193	1047187
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2858406	3055203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29336230	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				56
Total des charges d’exploitation (II) 			36103742	9221930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29924508	-5922383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				216
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1640	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426832	356149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426632	356149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426832	-356149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30352980	-6278317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12752		7813298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162752		7813296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476942		7798412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476942		7798412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314189		14885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6341986		11113059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37009156		17376491	
BENEFICE OU PERTE	-30667169		-6263432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160819589		9687034
Total Immobilisations financières		100000	6	
Total Général		160919589		9687034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56093480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2059733	1579637	166767354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général		2059733	1579637	166867254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56275313	2858406	1202695	57931024
AMORTISSEMENTS Total Général	56275313	2858406	1202695	57931024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46300		3800	42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		29336230		29336230
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		8		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29336230		29336230
TOTAL GENERAL	46300	29336230	3800	29378730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29336230	3800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	891579	891579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2239399	2239399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5523134	5523134		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8754112	8854112	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1618591	1618591		
Fournisseurs et comptes rattachés	122059	122059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142498	142498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336363	336363		
Groupe et associés	25126417	25126417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5441489	5441489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32787417	32787417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12239799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel