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BILAN PARIS LEVALLOIS DISTRIBUTION 2017 Siren 389568726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	128000		128000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209240	122195	87045	
Autres immobilisations corporelles	2550770	2136072	414697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2888011	2258268	629743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	743495		743495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26702		26702	
Autres créances	218924		218924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475958		475958	
Charges constatées d’avance	12398		12398	
TOTAL (II)	1477478		1477478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4365490	2258268	2107222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863001			
Dettes fiscales et sociales	481642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23667			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11626130		11626130	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11626130		11626130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6711	
Autres produits			11518	
Total des produits d’exploitation (I)			11644359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7843750	
Variation de stock (marchandises)			-13258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1561342	
Impôts, taxes et versements assimilés			136694	
Salaires et traitements			969153	
Charges sociales			257315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			10978519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200704			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11666411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11192752			
BENEFICE OU PERTE	473658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2990			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128000		
Total Immobilisations corporelles		2661606		100583
Total Immobilisations financières				
Total Général		2789606		100583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2177	2760011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2177	2888011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036653	221867	253	2258268
AMORTISSEMENTS Total Général	2036653	221867	253	2258268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	686			
Autres créances clients	26016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218264			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258025	258025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	863001	863001		
Personnel et comptes rattachés	83187	83187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125769	125769		
Impôts sur les bénéfices	200704	200704		
T.V.A.	20885	20885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51097	51097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210000	210000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23667	23667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578311	1578311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel