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BILAN PAGO FRANCE 2019 Siren 389552613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5800000		5800000	5800000
Autres immobilisations financières	2983		2983	1481
TOTAL (I)	5802983		5802983	5801481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1432		1432	4192
Clients et comptes rattachés	4483895	7227	4476668	3954814
Autres créances	2852157		2852157	4413680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336936		336936	312662
Charges constatées d’avance	63802		63802	15434
TOTAL (II)	7738221	7227	7730994	8700782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13541204	7227	13533977	14502263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199799		46529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3881871		3153269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4116869		3234999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133464		28403	
Provisions pour charges	107246		80591	
TOTAL (III)	240710		108994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1970		15286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	484110		369879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5592476		6677991	
Dettes fiscales et sociales	552095		588869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2234227		3506245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9176397		11158270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13533977		14502263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35008389		35008389	34403437
Production vendue biens				
Production vendue services	99299		99299	50770
Chiffres d’affaires nets	35107688		35107688	34454207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231214	45660
Autres produits			396	2525
Total des produits d’exploitation (I)			35339298	34502392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15741048	15823460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10516550	10905558
Impôts, taxes et versements assimilés			1718535	1487812
Salaires et traitements			1191939	1131731
Charges sociales			503173	509870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147716	28776
Autres charges			1188833	835704
Total des charges d’exploitation (II) 			31007793	30722910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4331506	3779482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87000	87000
Autres intérêts et produits assimilés			14229	14871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101229	101871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				89588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				89588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101229	12282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4432734	3791764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1292600		1009104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1292600		1009104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1288		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1291312		1009019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39620		56774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1802555		1590739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36733126		35613366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32851256		32460097	
BENEFICE OU PERTE	3881871		3153269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5801481		5801502
Total Général		5801481		5801502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5800000	5802983
Total Général			5800000	5802983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240710
Total Provisions pour risques et charges	108994	147716	16000	240710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176087		168860	7227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176087		168860	7227
TOTAL GENERAL	285081	147716	184860	247937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800000	5800000		
Autres immobilisations financières	2983		2983	
Clients douteux ou litigieux	7625	7625		
Autres créances clients	4476270	4476270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8005	8005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1030028	1030028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1547337	1547337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266787	266787		
Charges constatées d’avance	63802	63802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13202837	13199854	2983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1970	1970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5592476	5592476		
Personnel et comptes rattachés	247261	247261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217692	217692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1604	1604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85537	85537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311519	311519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2234227	2234227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8692287	8692287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25