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BILAN PAGO FRANCE 2018 Siren 389552613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5800000		5800000	5800000
Autres immobilisations financières	1481		1481	15367
TOTAL (I)	5801481		5801481	5815367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4192		4192	24505
Clients et comptes rattachés	4130902	176087	3954814	3862023
Autres créances	4413680		4413700	3602041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312662		312662	239164
Charges constatées d’avance	15434		15434	56442
TOTAL (II)	8876869	176087	8700782	7784175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14678350	176087	14502253	13599542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46529		9764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3153269		3236766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3234999		3281729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28403		17916	
Provisions pour charges	80591		62302	
TOTAL (III)	108994		80218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15286		9713	
Emprunts et dettes financières divers (4)			403602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	369879		613428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6677991		5205820	
Dettes fiscales et sociales	588869		518869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3506245		3486164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11158270		10237594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14502263		13599542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34403437		34403437	33254751
Production vendue biens				
Production vendue services	50770		50770	57902
Chiffres d’affaires nets	34454207		34454207	33312653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45660	81669
Autres produits			2525	1163
Total des produits d’exploitation (I)			34502392	33395902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15823480	14873382
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10905558	10132054
Impôts, taxes et versements assimilés			1487812	1384432
Salaires et traitements			1131731	1071938
Charges sociales			509870	480167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28778	1916
Autres charges			835704	737874
Total des charges d’exploitation (II) 			30722910	28481762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3779482	4914139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87000	65250
Autres intérêts et produits assimilés			14871	33796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101871	99046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89588	71469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89588	71469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12282	27577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3791764	4941716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1009104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1009104		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1009016		7925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56774		53868	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1590739		1659208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35613366		33502948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32460097		30266182	
BENEFICE OU PERTE	3153269		3236766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108994
Total Provisions pour risques et charges	80218	28776		108994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176087			176087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176087			176087
TOTAL GENERAL	256305	28776		285081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800000	5800000		
Autres immobilisations financières	1481		1481	
Clients douteux ou litigieux	184181	184181		
Autres créances clients	3946721	3946721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9505	9505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1089862	1089862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16225	16225		
Groupe et associés	2590281	2590281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707807	707807		
Charges constatées d’avance	15434	15434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14361497	14360016	1481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15286	15286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6677991	6677991		
Personnel et comptes rattachés	249962	249962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265797	265797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1136	1136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71974	71974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3506245	3506245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10788391	10788391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25