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BILAN PAGO FRANCE 2017 Siren 389552613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5800000		5800000	
Autres immobilisations financières	15367		15367	15116
TOTAL (I)	5815367		5815367	15116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24505		24505	9171
Clients et comptes rattachés	4038110	176087	3862023	3720443
Autres créances	3602041		3602041	11837431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239164		239164	250289
Charges constatées d’avance	56442		56442	26473
TOTAL (II)	7960262	176087	7784175	15843807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13775629	176087	13599542	15858922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9764		3433990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3236766		2375773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3281729		5844964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17916		42177	
Provisions pour charges	62302		68175	
TOTAL (III)	80218		110352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9713		28442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403602		361814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	613426		354519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5205820		4372180	
Dettes fiscales et sociales	518869		552349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3486164		4234304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10237594		9903607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13599542		15858922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33254751		33254751	28976494
Production vendue biens				
Production vendue services	57902		57902	126075
Chiffres d’affaires nets	33312653		33312653	29102569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81669	146427
Autres produits			1163	475
Total des produits d’exploitation (I)			33395902	29249471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14673382	13248506
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10132054	9279459
Impôts, taxes et versements assimilés			1384432	1182930
Salaires et traitements			1071938	1130921
Charges sociales			480167	513052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1916	22570
Autres charges			737874	563660
Total des charges d’exploitation (II) 			28481762	25941098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4914139	3308373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65250	
Autres intérêts et produits assimilés			33796	74373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99046	74373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71469	67288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71469	67288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27577	7085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4941716	3315458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000		300411	
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		300411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		1886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		1886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7925		298524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53668		24485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1659208		1213724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33502948		29624255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30266182		27248481	
BENEFICE OU PERTE	3236766		2375773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15116		5800251
Total Général		15116		5800251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5815367
Total Général				5815367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62302
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17916
Total Provisions pour risques et charges	110352	1916	32050	80218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176575		487	176087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176575		487	176087
TOTAL GENERAL	286926	1916	32537	256305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1916	24537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5800000		5800000	
Autres immobilisations financières	15367		15367	
Clients douteux ou litigieux	184181	184181		
Autres créances clients	3853929	3853929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11051	11051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1357144	1357144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2043321	2043321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190525	190525		
Charges constatées d’avance	56442	56442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13511960	7696593	5815367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9713	9713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5205820	5205820		
Personnel et comptes rattachés	213138	213138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182548	182548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123183	123183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403602	403602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3486164	3486164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9624168	9624168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25