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BILAN OBJECTIF FORMATION 2016 Siren 389568338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297522	297522		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10519	9502	1017	1338
Autres immobilisations corporelles	257224	237718	19506	28359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1424		1424	1424
Autres immobilisations financières	21201		21201	16376
TOTAL (I)	587892	544743	43149	47498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113487	7527	105959	106254
Autres créances	11336		11336	27382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				68800
Disponibilités	4437		4437	125037
Charges constatées d’avance	1830		1830	2351
TOTAL (II)	131091	7527	123563	329826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718984	552271	166713	377325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50440		50440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3270		3270	
Réserves statutaires ou contractuelles	10902		10902	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46095		46095	
Report à nouveau	-237893		-149763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148421		-88130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-275606		-127184	
Produit des émissions de titres participatifs	100000		100000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	100000		100000	
Provisions pour risques	547			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	547			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33942		1136	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155881		146945	
Dettes fiscales et sociales	92522		74507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59425		181921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341771		404510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166713		377325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341771		404510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33942			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	312		312	5901
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	862421		862421	1189042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2053	4494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3820	18383
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			868301	1211931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900	11804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473946	588083
Impôts, taxes et versements assimilés			39842	50987
Salaires et traitements			364079	471342
Charges sociales			116590	150976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9175	16655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7528	1728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1748	
Total des charges d’exploitation (II) 			1013808	1291574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145507	-79644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3295	6943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3295	6943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2742	-6937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148249	-86580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		1550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173		-1550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869554		1211937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017976		1300068	
BENEFICE OU PERTE	-148421		-88131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297523		
Total Immobilisations corporelles		272145		
Total Immobilisations financières		17800		4825
Total Général		587468		4825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	267745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22625
Total Général			4400	587893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297523			297523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242446	9175	4400	247221
AMORTISSEMENTS Total Général	539969	9175	4400	544744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				548
Total Provisions pour risques et charges		548		548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1728	7528	1728	7528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1728	7528	1728	7528
TOTAL GENERAL	1728	8075	1728	8075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7528	1728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		548		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1424			
Autres immobilisations financières	21201			
Clients douteux ou litigieux	7528			
Autres créances clients	105959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11336			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149279	126654	22625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33943	33943		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155882	155882		
Personnel et comptes rattachés	49323	49323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33199	33199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10000	10000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59425	59425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341772	341772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10