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BILAN MAINTENANCE MACHINES OUTILS 2020 Siren 389596842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5600	3916	1684	2953
Concessions, brevets et droits similaires	102399	35774	66625	69216
Fonds commercial	218799		218799	218799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125792	72394	53398	73632
Autres immobilisations corporelles	365630	246706	118924	165384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16621		16621	16621
Créances rattachées à des participations	16205		16205	-16710
Autres titres immobilisés	99935		99935	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2087		2087	4287
TOTAL (I)	953069	358791	594278	534197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205866		205866	126125
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3179721		3179721	2984100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	29927
Clients et comptes rattachés	2070360	52358	2018001	1475395
Autres créances	1539826		1539826	1477625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	
Disponibilités	3976443		3976443	963853
Charges constatées d’avance	5732		5732	13860
TOTAL (II)	11828176	52358	11775817	7070885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12781245	411149	12370096	7605082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29484		29484	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3645		3645	
Réserves statutaires ou contractuelles	2890266		2183274	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319902		907920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3243296		3124323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2571083		235985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3835247		2993342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1316470		506725	
Dettes fiscales et sociales	603645		606554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	617561		138153	
Produits constatés d’avance (2)	98650			
TOTAL (IV)	9126799		4480759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12370096		7605082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9006031		4353035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309213		13665
Total Immobilisations corporelles		520343		5950
Total Immobilisations financières		4214		132834
Total Général		839370		152449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1680	321198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34871	491422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	134848
Total Général			38751	953069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2647	1269		3916
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21199	16256	1680	35774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281328	59600	21827	319100
AMORTISSEMENTS Total Général	305173	77125	23507	358791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44181	14078	5900	52358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44181	14078	5900	52358
TOTAL GENERAL	44181	14078	5900	52358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14078	5900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16205	16205		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2087	2087		
Clients douteux ou litigieux	70963	70963		
Autres créances clients	1999397	1999397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	671	671		
T. V. A.	143565	143565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1392701	1392701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890	2890		
Charges constatées d’avance	5732	5732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3634210	3634210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1939	1939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2569144	2448376	120768	
Emprunts et dettes financières divers	84144	84144		
Fournisseurs et comptes rattachés	1316470	1316470		
Personnel et comptes rattachés	199335	199335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213188	213188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163885	163885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27237	27237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617561	617561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98650	98650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5291553	5170785	120768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2516834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel