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BILAN KALLIST'AUTO 2018 Siren 389557661				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	
Immobilisations incorporelles – Autres	3049	3049		
Immobilisations corporelles	257524	163316	94208	
Immobilisations financières	1418		1418	
Total Actif Immobilisé	277236	166365	110871	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1200		1200	
Stock marchandises	8666		8666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26520		26520	
Créances – Autres	5622		5622	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84052		84052	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126061		126061	
Total général Actif	403296			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52105	
Report à nouveau			41292	
Résultat de l’exercice			41524	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143306	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70214	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10757		
Autres dettes			17390	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93625	
Total général Passif			236931	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	302553			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167654			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	76			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470283			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209114			
Variation de stock (marchandises)	-1166			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1078			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	200			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73713			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5696			
Rémunérations du personnel 	93600			
Charges sociales	37528			
Dotations aux amortissements	7308			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35			
Total des charges d’exploitation	427106			
Résultat d’exploitation	43176			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	525			
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices	1019			
Bénéfice ou perte	41524			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92283			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276403	
Total Immobilisations (Augmentations)			833	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			92283	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel