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BILAN HOLDIS 2020 Siren 389564451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1177041	376488	800553	22317
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197688	167624	30065	40710
Immobilisations en cours	3884		3884	610580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6229691	3019553	3210138	1310138
Créances rattachées à des participations				1200000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7658304	3563665	4094639	3233744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916430		916430	957560
Autres créances	628443		628443	918578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6040041		6040041	3494580
Charges constatées d’avance	48215		48215	47948
TOTAL (II)	7633129		7633129	5418666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15291433	3563665	11727769	8652410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2217625		2217625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653400		653400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221763		221763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4107254		1754032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1982588		2353222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9182630		7200042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170680		453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56327		29017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99474		217451	
Dettes fiscales et sociales	1218658		1191737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2545139		1452368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11727769		8652410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5046688	166160	5212848	5096117
Chiffres d’affaires nets	5046688	166160	5212848	5096117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13833	7
Total des produits d’exploitation (I)			5226681	5096123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762943	898508
Impôts, taxes et versements assimilés			108109	135478
Salaires et traitements			2336836	2273208
Charges sociales			889405	820947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141602	32971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	994
Total des charges d’exploitation (II) 			4238897	4162105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			987784	934018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1349605	1389291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				232415
Reprises sur provisions et transferts de charges				2377752
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349605	3999458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58784	30406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58784	30406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1290820	3969052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2278604	4903070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		2000098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		2000098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1419		37830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1932		4225143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3351		4262972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46649		-2262875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342665		286973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6626286		11095678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643698		8742456	
BENEFICE OU PERTE	1982588		2353222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328184		898857
Total Immobilisations corporelles		797932		10336
Total Immobilisations financières		5529691		700000
Total Général		6655807		1609193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1227041
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3884		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		606696		201572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6229691
Total Général		606696		7658304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255867	120620		376488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146643	20981		167624
AMORTISSEMENTS Total Général	402510	141602		544112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3019553
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3019553			3019553
TOTAL GENERAL	3019553			3019553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916430	916430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13538	13538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1596	1596		
Groupe et associés	484604	484604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128706	128706		
Charges constatées d’avance	48215	48215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593088	1593088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1170170	272129	898041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99474	99474		
Personnel et comptes rattachés	659040	659040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254205	254205		
Impôts sur les bénéfices	18669	18669		
T.V.A.	260479	260479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26264	26264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56327	56327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545139	1647098	898041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel