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BILAN HOLDIS 2018 Siren 389564451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252604	248465	4138	1661
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177639	127831	49807	57879
Immobilisations en cours	240716		240716	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9054833	5397305	3657528	5170333
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	9777794	5773602	4004191	5281874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	967620		967620	570496
Autres créances	641437		641437	1065207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1906094		1906094	25109
Charges constatées d’avance	57719		57719	49853
TOTAL (II)	3572871		3572871	1710667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13350665	5773602	7577063	6992542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2217625		2217625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	653400		653400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221762		221762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1563057		1563057	
Report à nouveau	-263724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454699		-263724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4846819		4392120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4517		52498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	856724		1395971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235915		199694	
Dettes fiscales et sociales	1580765		952257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2730243		2600421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7577063		6992542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4686182	335511	5021693	4816711
Chiffres d’affaires nets	4686182	335511	5021693	4816711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	2326
Total des produits d’exploitation (I)			5021700	4819037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125955	1137360
Impôts, taxes et versements assimilés			122993	98682
Salaires et traitements			2014549	1984632
Charges sociales			804057	793124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31652	35750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4099219	4049563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922481	769473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1645778	1057089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1645778	1057089
Dotations financières sur amortissements et provisions			1512805	2160000
Intérêts et charges assimilées			26697	33964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541502	2193964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104275	-1136874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026756	-367400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1819		57143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1819		80290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105697		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105997		24349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104178		55940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	467879		-47736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6669298		5956417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6214598		6220141	
BENEFICE OU PERTE	454699		-263724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304098		5227
Total Immobilisations corporelles		178298		261546
Total Immobilisations financières		9056833		
Total Général		9539230		266773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6722	302604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21488	418356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9066833
Total Général			28210	9777794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252437	2750	6722	248465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120418	28901	21488	127831
AMORTISSEMENTS Total Général	372855	31652	28210	376297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5307305
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3884500	1612505		
TOTAL GENERAL	3884500	1512806		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1512805		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	967620	967620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5595	5595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36224	36224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61072	61072		
Groupe et associés	536892	536892		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1653	1653		
Charges constatées d’avance	57719	57719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668777	1666777	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4073	4073		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235915	235915		
Personnel et comptes rattachés	634886	634886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282841	282841		
Impôts sur les bénéfices	132714	132714		
T.V.A.	202341	202341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338002	338002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	856724	856724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42300	42300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730243	2730243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33		33