ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 389522152 ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 33104322 24200917 8903405 11408180 Fonds commercial 52443308 52443308 52443308 Autres immobilisations incorporelles 5121116 5121116 5121116 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 6839492 5311833 1527660 1730782 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence 2579544 242110 2337434 2326899 Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 100 100 100 Prêts Autres immobilisations financières 777430 777430 761243 TOTAL (I) 100865313 29754859 71110454 73791630 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 350 350 350 Clients et comptes rattachés 1521562 1521562 1739466 Autres créances 28667379 28667379 26139125 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 84806773 39682 84767091 76853800 Disponibilités 6972373 6972373 13182765 Charges constatées d’avance 2442514 2442514 1815260 TOTAL (II) 124410950 39682 124371269 119730769 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 225276263 29794541 195481722 193522400 PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Capital social ou individuel 1878910 1878910 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 63330915 63330915 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 187891 187891 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 33374600 27042972 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33750049 31727218 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 132522364 124167905 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 626960 1227962 Provisions pour charges 3857862 5723128 TOTAL (III) 4484822 6951090 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209603 507842 Dettes fiscales et sociales 29238976 32310970 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9941 Autres dettes 29016015 29584593 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 58474536 62403405 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 195481722 193522400 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 205349175 204158495 Production vendue services Chiffres d’affaires nets 205349175 204158495 Production stockée Production immobilisée 793775 Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5350948 1990741 Autres produits 85017 51571 Total des produits d’exploitation (I) 5435965 2836087 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 106525699 104276279 Impôts, taxes et versements assimilés 5224627 5309488 Salaires et traitements 27906291 26157939 Charges sociales 14940036 14329748 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 281792 231365 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 160849813 154882513 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -155413848 -152046426 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 994407 682 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 22517 57450 Reprises sur provisions et transferts de charges 231365 42072 Différences positives de change 909 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 12559 65430 Total des produits financiers (V) 139213 1300306 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 7384 7153 Différences négatives de change 815 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 104334 89012 Total des charges financières (VI) 394325 327530 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 139213 965536 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 334770 Total des produits exceptionnels (VII) 139213 1300306 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 116556 535967 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 116556 535967 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13909203 18040915 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 212185202 209143339 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 178435153 177416121 BENEFICE OU PERTE 33750043 31727218 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières Total Général Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 777430 777430 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 1521562 1521562 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28667378 28667378 Charges constatées d’avance 2442513 2442513 TOTAL ETAT DES CREANCES 33409234 32631804 777430 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 8 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 209602 209602 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29238975 29238975 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9940 9940 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29016015 29016015 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 58474535 58474535 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018 Effectif moyen du personnel