ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 389522152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32913996	21505816	11408180	509660
Fonds commercial	52443308		52443308	52443308
Autres immobilisations incorporelles	5121116		5121116	5121116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6565654	4834871	1730782	1769253
Immobilisations en cours				9857190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2326899		2326899	3074834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	761243		761243	749885
TOTAL (I)	100132318	26340688	73791630	73525348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	38557
Clients et comptes rattachés	1739466		1739466	913722
Autres créances	26139125		26139125	25313803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77085166	231365	76853800	69311421
Disponibilités	13182765		13182765	9257314
Charges constatées d’avance	1815260		1815260	2909777
TOTAL (II)	119962134	231365	119730769	107744597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220094453	26572053	193522400	181269945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1878910		1878910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63330914		63330914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187891		187891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27042971		27845158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31727217		28654013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124167905		121896887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1227961		2064089	
Provisions pour charges	5723128		1151836	
TOTAL (III)	6951089		3215925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507841		543777	
Dettes fiscales et sociales	32310970		29701508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			221856	
Autres dettes	29584592		25689991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62403404		56157132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193522400		181269945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			204158495	180978361
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			204158495	180978361
				
Production stockée				
Production immobilisée			793774	3083602
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1990740	1449915
Autres produits			51571	46410
Total des produits d’exploitation (I)			206994582	185558290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104276279	89037186
Impôts, taxes et versements assimilés			5309487	5158122
Salaires et traitements			26157939	26953354
Charges sociales			14329747	14743059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2727405	2142976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2060675	2649301
Autres charges			20978	38539
Total des charges d’exploitation (II) 			154882512	140722541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52112069	44835748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68259000	664548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57450	63131
Reprises sur provisions et transferts de charges			4207216	220290
Différences positives de change			903	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			65430	6360
Total des produits financiers (V)			848451	959380
Dotations financières sur amortissements et provisions			231365	42072
Intérêts et charges assimilées			7153	4317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89011	199277
Total des charges financières (VI)			327530	256036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			520921	703343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52627989	45539091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	965535		35959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	334769			
Total des produits exceptionnels (VII)	1300305		85959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535967		346786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535967		346786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	764338		-260826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3629194		2812248	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18040915		13812003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209143338		186603630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177416121		157949617	
BENEFICE OU PERTE	31727217		28654013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6088553		477101
Total Immobilisations financières		3827093		261357
Total Général		87225257		16586654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6565654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3088242
Total Général				100132318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5723128
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2064089	337547	1173674	1227961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				231365
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42072	231365	42072	231365
TOTAL GENERAL	2106161	568912	1215746	1459326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1739466	1739466		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1815260	1815260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30455446	29694203	761243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507841	507841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32310970	32310970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29584592	29584592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62403404	62403404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel