ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 2018 Siren 389522152 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 32913996 21505816 11408180 509660 Fonds commercial 52443308 52443308 52443308 Autres immobilisations incorporelles 5121116 5121116 5121116 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 6565654 4834871 1730782 1769253 Immobilisations en cours 9857190 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 2326899 2326899 3074834 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 100 100 100 Prêts Autres immobilisations financières 761243 761243 749885 TOTAL (I) 100132318 26340688 73791630 73525348 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 350 350 38557 Clients et comptes rattachés 1739466 1739466 913722 Autres créances 26139125 26139125 25313803 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 77085166 231365 76853800 69311421 Disponibilités 13182765 13182765 9257314 Charges constatées d’avance 1815260 1815260 2909777 TOTAL (II) 119962134 231365 119730769 107744597 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 220094453 26572053 193522400 181269945 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Capital social ou individuel 1878910 1878910 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 63330914 63330914 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 187891 187891 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 27042971 27845158 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31727217 28654013 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 124167905 121896887 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 1227961 2064089 Provisions pour charges 5723128 1151836 TOTAL (III) 6951089 3215925 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 507841 543777 Dettes fiscales et sociales 32310970 29701508 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 221856 Autres dettes 29584592 25689991 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 62403404 56157132 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 193522400 181269945 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 204158495 180978361 Production vendue services Chiffres d’affaires nets 204158495 180978361 Production stockée Production immobilisée 793774 3083602 Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1990740 1449915 Autres produits 51571 46410 Total des produits d’exploitation (I) 206994582 185558290 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 104276279 89037186 Impôts, taxes et versements assimilés 5309487 5158122 Salaires et traitements 26157939 26953354 Charges sociales 14329747 14743059 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2727405 2142976 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2060675 2649301 Autres charges 20978 38539 Total des charges d’exploitation (II) 154882512 140722541 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52112069 44835748 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 68259000 664548 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 57450 63131 Reprises sur provisions et transferts de charges 4207216 220290 Différences positives de change 903 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 65430 6360 Total des produits financiers (V) 848451 959380 Dotations financières sur amortissements et provisions 231365 42072 Intérêts et charges assimilées 7153 4317 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 89011 199277 Total des charges financières (VI) 327530 256036 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 520921 703343 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52627989 45539091 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 965535 35959 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 334769 Total des produits exceptionnels (VII) 1300305 85959 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 535967 346786 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 535967 346786 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 764338 -260826 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3629194 2812248 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18040915 13812003 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 209143338 186603630 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 177416121 157949617 BENEFICE OU PERTE 31727217 28654013 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 6088553 477101 Total Immobilisations financières 3827093 261357 Total Général 87225257 16586654 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 6565654 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 3088242 Total Général 100132318 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 5723128 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 2064089 337547 1173674 1227961 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 231365 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 42072 231365 42072 231365 TOTAL GENERAL 2106161 568912 1215746 1459326 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux 1739466 1739466 Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 1815260 1815260 TOTAL ETAT DES CREANCES 30455446 29694203 761243 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 507841 507841 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 32310970 32310970 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29584592 29584592 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 62403404 62403404 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017 Effectif moyen du personnel