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BILAN GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 389522152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57564424		57564424	57584424
Autres immobilisations incorporelles	19803642	19293982	509660	1981042
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6088553	4319300	1769253	1975053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3077107	2273	3074834	2076899
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	749885		749885	69830176
TOTAL (I)	97140903	23615555	73525348	69830176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38557		38557	17800
Clients et comptes rattachés	913722		913722	494875
Autres créances	25313803		25313803	26117531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89351220	39798	89311422	67417442
Disponibilités	9257314		9257314	10472794
Charges constatées d’avance	2909777		2909777	3082633
TOTAL (II)	107784395	39798	107744597	107603077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204925300	23655354	181269945	177433254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1878910		1878910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63330914		63330914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187891		187891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27845158		27843760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28654013		24657546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121896887		117899022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3215925		2016539	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3215925		2016539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543777		1862952	
Dettes fiscales et sociales	29701508		26243315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221856			
Autres dettes	25689991		29411424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56157132		57517692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181269945		177433254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			180978361	166625471
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			180978361	166625471
				
Production stockée				
Production immobilisée			3083602	4517628
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1449915	1580463
Autres produits			46410	188941
Total des produits d’exploitation (I)			185558290	172912505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89037186	86127710
Impôts, taxes et versements assimilés			5158122	5197688
Salaires et traitements			26953354	26759197
Charges sociales			14743059	14356616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2142976	2917892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2649301	872200
Autres charges			38539	21401
Total des charges d’exploitation (II) 			140722541	136252706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44835748	36659798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			664548	893683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67636	293046
Autres intérêts et produits assimilés			544	
Reprises sur provisions et transferts de charges			220290	385
Différences positives de change				894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6360	136408
Total des produits financiers (V)			959380	1324417
Dotations financières sur amortissements et provisions			42072	220290
Intérêts et charges assimilées			4317	
Différences négatives de change			10369	117
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			199277	
Total des charges financières (VI)			256036	220407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703343	1104010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45539091	37763809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85959		44226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			405184	
Total des produits exceptionnels (VII)	85959		449411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348786		24487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346786		24487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260826		424924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13812003		11105533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186603630		174686334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157949617		150028787	
BENEFICE OU PERTE	28654013		24657546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5600499		493776
Total Immobilisations financières		2819588		5352892
Total Général		91301357		88727939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5722	6088553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	3827093
Total Général			7122	9915646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1151836
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2064089
Total Provisions pour risques et charges	2016539	2649301	1449915	3215925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2273
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220290	39798	220290	39798
TOTAL GENERAL	2236830	2691373	1670206	3257997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25313803			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2909777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29925747	29175861	749885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543777	543777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29701508	29701508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221856	221856		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25689991	25689991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56157132	56157132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel