ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 2017 Siren 389522152 ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 57564424 57564424 57584424 Autres immobilisations incorporelles 19803642 19293982 509660 1981042 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 6088553 4319300 1769253 1975053 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence 3077107 2273 3074834 2076899 Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 100 100 100 Prêts Autres immobilisations financières 749885 749885 69830176 TOTAL (I) 97140903 23615555 73525348 69830176 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 38557 38557 17800 Clients et comptes rattachés 913722 913722 494875 Autres créances 25313803 25313803 26117531 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 89351220 39798 89311422 67417442 Disponibilités 9257314 9257314 10472794 Charges constatées d’avance 2909777 2909777 3082633 TOTAL (II) 107784395 39798 107744597 107603077 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 204925300 23655354 181269945 177433254 PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Capital social ou individuel 1878910 1878910 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 63330914 63330914 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 187891 187891 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 27845158 27843760 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28654013 24657546 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 121896887 117899022 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques 3215925 2016539 Provisions pour charges TOTAL (III) 3215925 2016539 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 543777 1862952 Dettes fiscales et sociales 29701508 26243315 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 221856 Autres dettes 25689991 29411424 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 56157132 57517692 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 181269945 177433254 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 180978361 166625471 Production vendue services Chiffres d’affaires nets 180978361 166625471 Production stockée Production immobilisée 3083602 4517628 Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1449915 1580463 Autres produits 46410 188941 Total des produits d’exploitation (I) 185558290 172912505 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 89037186 86127710 Impôts, taxes et versements assimilés 5158122 5197688 Salaires et traitements 26953354 26759197 Charges sociales 14743059 14356616 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2142976 2917892 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2649301 872200 Autres charges 38539 21401 Total des charges d’exploitation (II) 140722541 136252706 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44835748 36659798 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 664548 893683 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 67636 293046 Autres intérêts et produits assimilés 544 Reprises sur provisions et transferts de charges 220290 385 Différences positives de change 894 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 6360 136408 Total des produits financiers (V) 959380 1324417 Dotations financières sur amortissements et provisions 42072 220290 Intérêts et charges assimilées 4317 Différences négatives de change 10369 117 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 199277 Total des charges financières (VI) 256036 220407 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 703343 1104010 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45539091 37763809 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 85959 44226 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 405184 Total des produits exceptionnels (VII) 85959 449411 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 348786 24487 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 346786 24487 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -260826 424924 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13812003 11105533 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 186603630 174686334 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 157949617 150028787 BENEFICE OU PERTE 28654013 24657546 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 5600499 493776 Total Immobilisations financières 2819588 5352892 Total Général 91301357 88727939 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 5722 6088553 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 1400 3827093 Total Général 7122 9915646 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 1151836 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 2064089 Total Provisions pour risques et charges 2016539 2649301 1449915 3215925 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 2273 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 220290 39798 220290 39798 TOTAL GENERAL 2236830 2691373 1670206 3257997 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 913722 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 25313803 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 2909777 TOTAL ETAT DES CREANCES 29925747 29175861 749885 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 543777 543777 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 29701508 29701508 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 221856 221856 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25689991 25689991 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 56157132 56157132 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Effectif moyen du personnel