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BILAN FAIVELEYTECH BOURGOIN 2021 Siren 389553769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	371311	371311		
Fonds commercial	103665		103665	103665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266183		266183	266183
Constructions	9371877	5657860	3714017	4087678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12427797	9938278	2489519	3071362
Autres immobilisations corporelles	554380	433629	120751	110425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	5638		5638	1070
TOTAL (I)	23101614	16401079	6700535	7641146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1174760	105216	1069545	1188344
En cours de production de biens	493872		493872	418944
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1481282	143878	1337404	1721765
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3906930		3906930	3861049
Autres créances	659846		659846	811914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1559790		1559790	1054657
Charges constatées d’avance	53129		53129	66070
TOTAL (II)	9329608	249094	9080515	9122743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32431222	16650172	15781049	16763888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2524192		2524192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1348232		1348232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252419		252419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2003614		2679356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303142		-675742	
Subventions d’investissement	113401		15041	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5938717		6143498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212607		202627	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212607		202627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4968530		5435674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2824725		3289590	
Dettes fiscales et sociales	1264994		1248772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4073		4073	
Autres dettes	160799		129486	
Produits constatés d’avance (2)	406605		310169	
TOTAL (IV)	9629726		10417763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15781049		16763888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			836830	2620523
Production vendue biens			14436023	17423846
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15272853	20044370
				
Production stockée			-318572	-717915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			337980	279645
Total des produits d’exploitation (I)			15292261	19606100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677628	1245786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6011722	8198626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113061	82212
Autres achats et charges externes			3011254	4326206
Impôts, taxes et versements assimilés			428751	409816
Salaires et traitements			3041331	3419551
Charges sociales			1042989	1313951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1169835	1171455
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	128
Total des charges d’exploitation (II) 			15496582	20167734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204320	-561634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6744	4500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53924	87427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47179	-82926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251500	-644560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21613		23510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142688		148346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121074		-124836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69433		-93655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15320619		19634111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15623761		20309853	
BENEFICE OU PERTE	-303141		-675742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474977		
Total Immobilisations corporelles		22411623		228058
Total Immobilisations financières		1832		4568
Total Général		22888431		232626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19443	22620237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général			19443	23101614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371311			371311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14875974	1173237	19444	16029768
AMORTISSEMENTS Total Général	15247286	1173237	19444	16401079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				212607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202627	20000	10020	212607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	202627	20000	10020	212607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5638		5638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3906930	3906930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	659846	659846		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53129	53129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4625542	4619904	5638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4968530	925714	2319650	1723167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2824725	2824725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1264994	1264994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4073	4073		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160799	160799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	406605	406605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9629726	5586909	2319650	1723167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel