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BILAN EUROLOISIRS OLERON 2018 Siren 389545583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4539	4539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51886	41806	10081	13290
Constructions	215328	188735	26593	32905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460165	438521	21644	36634
Autres immobilisations corporelles	229490	216967	12523	13018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339		339	339
TOTAL (I)	962097	890567	71531	96535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	815		815	757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443		1443	
Autres créances	465365		465365	492419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	364		364	364
Disponibilités	6371		6371	7767
Charges constatées d’avance	6485		6485	6472
TOTAL (II)	480843		480843	507779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442940	890567	552373	604314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13066		13066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36509		31236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120902		135273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212401		221499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90202		149059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49211		59553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32883		26527	
Dettes fiscales et sociales	21583		23880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146093		123796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339972		382815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552373		604314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307168		313411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23697		23697	29933
Production vendue biens				
Production vendue services	449669		449669	520195
Chiffres d’affaires nets	473366		473366	550128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1155	2065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			200	186
Total des produits d’exploitation (I)			474720	552379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5837	24342
Variation de stock (marchandises)			-58	116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181166	197272
Impôts, taxes et versements assimilés			19486	18658
Salaires et traitements			59441	63257
Charges sociales			16703	19689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28412	31280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1411	784
Total des charges d’exploitation (II) 			312398	355398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162322	196981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5396	5420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			5396	5421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5396	-5421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156926	191560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10160			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46183		56287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485554		552379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	364651		417106	
BENEFICE OU PERTE	120902		135273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9084		9084	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4539		
Total Immobilisations corporelles		955394		3648
Total Immobilisations financières		689		
Total Général		960622		3648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2172	956870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				689
Total Général			2172	962097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4539			4539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859548	28412	1933	886028
AMORTISSEMENTS Total Général	864087	28412	1933	890567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339	339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1443	1443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3782	3782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461382	461382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202	202		
Charges constatées d’avance	6485	6485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473631	473631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20803	20803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69399	36596	32803	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	32883	32883		
Personnel et comptes rattachés	1872	1872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7516	7516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2391	2391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9805	9805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44211	44211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146093	146093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339972	307168	32803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel