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BILAN EUROLOISIRS OLERON 2016 Siren 389545583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4539	4539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51886	35381	16505	14666
Constructions	215328	175131	40197	48083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455787	405922	49865	55775
Autres immobilisations corporelles	228590	211834	16756	23133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	350		350	350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339		339	339
TOTAL (I)	956819	832807	124012	142345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	872		872	721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7150
Autres créances	438690		438690	436243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	366		366	366
Disponibilités	8153		8153	17532
Charges constatées d’avance	7066		7066	8166
TOTAL (II)	455148		455148	470179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1411967	832807	579160	612524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13066		13066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30192		6441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131044		123751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216226		185182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162410		183339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54709		53897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24345		87310	
Dettes fiscales et sociales	23539		27236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97932		75561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362934		427342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579160		612524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257874		291261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9718			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31265		31265	127565
Production vendue biens				
Production vendue services	497961	264	498225	528652
Chiffres d’affaires nets	529226	264	529490	656217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				151
Autres produits			591	165
Total des produits d’exploitation (I)			530081	656532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20128	76832
Variation de stock (marchandises)			-151	234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177205	251364
Impôts, taxes et versements assimilés			18690	19123
Salaires et traitements			64738	60863
Charges sociales			16821	15660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40986	50430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			736	831
Total des charges d’exploitation (II) 			339154	475337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190927	181196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6473	6884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6473	6884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6473	-6884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184454	174312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53300		50561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530081		656532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399037		532782	
BENEFICE OU PERTE	131044		123751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13412		15714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12035			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	736		767	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4539		
Total Immobilisations corporelles		928938		22653
Total Immobilisations financières		689		
Total Général		934166		22653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				951592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				689
Total Général				956819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4539			4539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787282	40986		828268
AMORTISSEMENTS Total Général	791821	40986		832807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	339			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	432462			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243			
Charges constatées d’avance	7066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446095	446095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10721	10721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151688	46628	105060	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	24345	24345		
Personnel et comptes rattachés	3542	3542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12862	12862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4643	4643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2491	2491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49709	49709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97932	97932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362934	257874	105060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel