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BILAN ENDRIX COUREAU 2017 Siren 389513201
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 15692 15692
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 647837 647837 711865
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 115000 107685 7315 14985
Installations techniques, matériel et outillage industriels 131079 123634 7444 4499
Autres immobilisations corporelles 317314 233923 83391 81988
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 53472 53472 53472
TOTAL (I) 1280394 480935 799459 866810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 32417 32417 37323
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 855989 433239 422750 451106
Autres créances 3133 3133 64089
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2291694 2291694 5466315
Disponibilités 461899 461899 638167
Charges constatées d’avance 1909 1909 15139
TOTAL (II) 3647042 433239 3213802 6672140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4927436 914174 4013262 7538950
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 958979 957586
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 619970 631393
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1622949 1632979
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 105616 30000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 105616 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1517732 5112096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28538 34868
Dettes fiscales et sociales 405404 431033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 155697 62842
Produits constatés d’avance (2) 177325 235131
TOTAL (IV) 2284697 5875971
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4013262 7538950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2284697 5875971
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2227485 2227485 2099875
Chiffres d’affaires nets 2227485 2227485 2099875
Production stockée -4906 595
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67431 14749
Autres produits -20 3311
Total des produits d’exploitation (I) 2292763 2118530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 384021 381932
Impôts, taxes et versements assimilés 34217 31981
Salaires et traitements 591393 602084
Charges sociales 190273 202332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35149 39286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44323 53405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 82561 1407
Total des charges d’exploitation (II) 1361938 1312428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 930825 806102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23197 111382
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23197 111382
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5326 3881
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5326 3881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17871 107502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 948696 913604
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10252 -17
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 100849
Reprises sur provisions et transferts de charges 56218
Total des produits exceptionnels (VII) 111101 56201
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2370 356
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 64870 1882
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 75616 30000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 142857 32239
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -31756 23963
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 296970 306174
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2427060 2286114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1807090 1654721
BENEFICE OU PERTE 619970 631393
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1502 1502
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2924 2883
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15692
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 711865
Total Immobilisations corporelles 535841 32668
Total Immobilisations financières 53472
Total Général 1316871 32668
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15692
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64029 647836
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5116 563393
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 53472
Total Général 69145 1280394
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15692 15692
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 434369 35149 4275 465243
AMORTISSEMENTS Total Général 450061 35149 4275 480935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 105616
Total Provisions pour risques et charges 30000 75616 105616
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 453423 44323 64507 433239
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 453423 44323 64507 433239
TOTAL GENERAL 483423 119939 64507 538855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 44323 64507
- Financières
- Exceptionnelles 75616
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 53472 53472
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 855989
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2451
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 682
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1909
TOTAL ETAT DES CREANCES 914504 914504
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28538 28538
Personnel et comptes rattachés 115219 115219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150450 150450
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 139735 139735
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1517732 1517732
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 155697 155697
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 177325 177325
TOTAL – ETAT DES DETTES 2284697 2284697
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 15