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BILAN CONGRES MAILLOT 2016 Siren 389559212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299	299		
Fonds commercial	3481889		3481889	3481889
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202057	169142	32915	29060
Autres immobilisations corporelles	816376	523975	292401	298636
Immobilisations en cours				19200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228		228	228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21697		21697	21697
Prêts	10092		10092	10092
Autres immobilisations financières	154240		154240	152367
TOTAL (I)	4686881	693416	3993465	4013172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78505		78505	108820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	1600
Clients et comptes rattachés	2441	562	1879	614
Autres créances	48595		48595	39984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204884		204884	222739
Charges constatées d’avance	3090		3090	2081
TOTAL (II)	337738	562	337176	375840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5024620	693979	4330641	4389012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	141778		141778	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18150		18150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964710		964710	
Report à nouveau	1758307		1392186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307947		366121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3190893		2882945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117665		152191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117665		152191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153000		420772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397783		413292	
Dettes fiscales et sociales	466272		515210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5046		4600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022082		1353874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4330641		4389012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022082		1353874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3737		3737	2585
Production vendue biens	5058862		5058862	5664585
Production vendue services	753462		753462	842391
Chiffres d’affaires nets	5816062		5816062	6509562
				
Production stockée				
Production immobilisée			3865	4898
Subventions d’exploitation				3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165024	118359
Autres produits			55	8
Total des produits d’exploitation (I)			5985007	6636329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5783	2880
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1440648	1749527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30314	-18183
Autres achats et charges externes			1415827	1492718
Impôts, taxes et versements assimilés			233884	241386
Salaires et traitements			1799619	1901880
Charges sociales			565936	607002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77314	75412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282	388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				62645
Autres charges			469	3319
Total des charges d’exploitation (II) 			5570081	6118978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414926	517350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960	1354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413965	518705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2625		11877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2625		11877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2612		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2612		11797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13		79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12785		32969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93247		119695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5987633		6650032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5679686		6283911	
BENEFICE OU PERTE	307947		366121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129320		117904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3482189		
Total Immobilisations corporelles		966783		74934
Total Immobilisations financières		184386		1873
Total Général		6633298		76807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3482189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19200	4083	1018434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196260
Total Général		19200		4691883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619886	77314	4083	693117
AMORTISSEMENTS Total Général	619886	77314	4083	693117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117666
Total Provisions pour risques et charges	152192		34526	117666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1459	282	1178	563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1459	282	1178	563
TOTAL GENERAL	153650	282	35704	118228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282	35704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10092			
Autres immobilisations financières	154241			
Clients douteux ou litigieux	619			
Autres créances clients	1823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5470			
Groupe et associés	4434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5843			
Charges constatées d’avance	3091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218461	54128	164333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153000	153000		
Fournisseurs et comptes rattachés	397763	397763		
Personnel et comptes rattachés	206395	206395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172464	172464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43062	43062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44352	44352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5047	5047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022083	1022083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel