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BILAN CLINIQUE DU PARC LYON 2019 Siren 389565342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763121	674961	88160	70657
Fonds commercial	5555167		5555167	5555167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21203075	16602281	4600794	4193488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11160787	9366970	1793816	2213684
Autres immobilisations corporelles	1354029	1122034	231994	165100
Immobilisations en cours	10420		10420	157045
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124153		124153	755653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34373		34373	34373
Prêts				
Autres immobilisations financières	562100		562100	26724
TOTAL (I)	40767228	27766247	13000981	13171895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1023842		1023842	962255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2409491	116676	2292815	1823497
Autres créances	6763945		6763945	5391082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83027		83027	853
Disponibilités	3008876		3008876	2541797
Charges constatées d’avance	333978		333978	215569
TOTAL (II)	13623162	116676	13506486	10935056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54390391	27882924	26507467	24106952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5547855		5547855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185803		185803	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	554786		549326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	98230		98230	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5212541		3890520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	775385		1327481	
Subventions d’investissement	423688		565017	
Provisions réglementées	3346			
TOTAL (I)	12801636		12164234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	403967		268967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	403967		268967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4017041		3324106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	896480		629465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271207		241767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4542085		3785386	
Dettes fiscales et sociales	1448196		1748945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51560		102394	
Autres dettes	607781		80993	
Produits constatés d’avance (2)	1467510		1760691	
TOTAL (IV)	13301863		11673750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26507467		24106952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9947568		8190933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81612		81612	105314
Production vendue biens				
Production vendue services	27286314		27286314	26825188
Chiffres d’affaires nets	27367926		27367926	26930502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			388383	233812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224150	339405
Autres produits			23668	1715
Total des produits d’exploitation (I)			28004129	27505435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5372813	5117505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61587	-71528
Autres achats et charges externes			9665576	9359629
Impôts, taxes et versements assimilés			1078264	1122493
Salaires et traitements			6462327	6294044
Charges sociales			2088257	2139684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1886923	1757500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	30000
Autres charges			117401	31969
Total des charges d’exploitation (II) 			26697367	25781299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1306761	1724136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1455
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19494	16253
Reprises sur provisions et transferts de charges			5297	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24791	16294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65147	80530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65147	80530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40355	-64236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1266405	1661355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65296		89926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141460		188661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206757		278587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226708		170406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350054		170406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143297		108181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38085		71526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309638		370530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28235678		27801773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27460293		26474292	
BENEFICE OU PERTE	775385		1327481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100608		187311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155468		324405	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1763		1283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6281672		36617
Total Immobilisations corporelles		31952929		1932429
Total Immobilisations financières		824077		573578
Total Général		39058678		2542624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6318289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157045	33728313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			677028	720627
Total Général			834073	40767229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655847	19114		674961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25223611	1867809	132	27091287
AMORTISSEMENTS Total Général	25879458	1886923	132	27766248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				268217
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135750
Total Provisions pour risques et charges	268967	155000	20000	403967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	268967	155000	20000	403967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	562100		562100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2409492	2409492	6128876	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6763946	635070		
Charges constatées d’avance	333979	333979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10069517	3378541	6690976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5452	5452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4011590	928502	2562836	520252
Emprunts et dettes financières divers	591368	591368		
Fournisseurs et comptes rattachés	4542085	4542085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1448197	1448197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51560	51560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912894	912894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1467510	1467510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13030656	9947568	2562836	520252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel