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BILAN CLINIQUE DU PARC LYON 2018 Siren 389565342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	726504	655846	70657	9577
Fonds commercial	5555167		5555167	3748111
Autres immobilisations incorporelles				1807057
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19779339	15585850	4193488	4922585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10804474	8590790	2213684	2433123
Autres immobilisations corporelles	1212069	1046968	165100	97626
Immobilisations en cours	157045		157045	82629
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	757680	2027	755653	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34373		34373	34374
Prêts				
Autres immobilisations financières	32022	5297	26724	26725
TOTAL (I)	39058676	25886780	13171895	13163805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	962255		962255	929312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1887782	64285	1823497	2066076
Autres créances	5439764	48681	5391082	5486663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	853		853	854
Disponibilités	2541797		2541797	2260173
Charges constatées d’avance	215569		215569	200298
TOTAL (II)	11048023	112966	10935056	10943376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50106699	25999747	24106952	24107181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5547855		5547855	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185803		185804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	549326		448429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	98230		98230	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3890520		1973464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327481		2017954	
Subventions d’investissement	565017		719470	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12164234		10991206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268967		253967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268967		253967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3324106		4745892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629465		1003558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241767		232004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3785386		2626412	
Dettes fiscales et sociales	1748945		1803657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102394		191549	
Autres dettes	80993		205064	
Produits constatés d’avance (2)	1760691		2053872	
TOTAL (IV)	11673750		12862008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24106952		24107181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8190933		8230889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105314		105314	35521
Production vendue biens				
Production vendue services	26825188		26825188	26456286
Chiffres d’affaires nets	26930502		26930502	26491807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233812	403507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339405	577905
Autres produits			1715	213389
Total des produits d’exploitation (I)			27505435	27686609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5117505	4614296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71528	54251
Autres achats et charges externes			9359629	8893342
Impôts, taxes et versements assimilés			1122493	1092376
Salaires et traitements			6294044	5977019
Charges sociales			2139684	2042468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1757500	2143244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	85000
Autres charges			31969	50437
Total des charges d’exploitation (II) 			25781299	24973260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1724136	2713349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1455	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				262
Produits financiers de participations			41	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16253	20041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16294	20041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80530	96683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80530	96683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64236	-76641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1661355	2636445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89926		19863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188661		276641	
Reprises sur provisions et transferts de charges			410039	
Total des produits exceptionnels (VII)	278587		706544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170406		269489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170406		269489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108181		437054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71526		257851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370530		797695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27801773		28413194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26474292		26395240	
BENEFICE OU PERTE	1327481		2017954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	187311		198653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324405		256086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1283		1318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6211961		69711
Total Immobilisations corporelles		31010702		1227094
Total Immobilisations financières		70424		753653
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6281672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284867	31952929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				824077
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647216	8630		655847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23474740	1748870		25223611
AMORTISSEMENTS Total Général	24121956	1757500		25879458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148217
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120750
Total Provisions pour risques et charges	253967	30000	15000	268967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	253967	30000	15000	268967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32022		32022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1887782	1887782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5439764	441907	4997858	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	215570	215570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7575138	2545259	5029880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3324107	712522	2301297	310287
Emprunts et dettes financières divers	580999			580999
Fournisseurs et comptes rattachés	3785387	3785387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1748945	1748945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102395	102395		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129459	80993	48466	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1760691	1760691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11431983	8190933	2349763	891286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1413096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	242